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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 526.00 | 1 696 171.00 | 7 355.00 | 1 703 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 681.00 | 18 000.00 | 16 681.00 | 34 681.00 |
BZ Autres créances | 155 965.00 | 86 142.00 | 69 823.00 | 155 965.00 |
CF Disponibilités | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 213.00 | 104 142.00 | 96 071.00 | 200 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 739.00 | 1 800 313.00 | 103 426.00 | 1 903 739.00 |
CU Autres participations | 1 701 780.00 | 1 694 430.00 | 7 350.00 | 1 701 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 672 080.00 | 1 672 080.00 | | 1 672 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
DH Report à nouveau | -1 596 412.00 | -1 590 773.00 | | -1 596 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571.00 | -5 639.00 | | 571.00 |
DL TOTAL (I) | 82 952.00 | 82 380.00 | | 82 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 581.00 | 4 477.00 | | 6 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 906.00 | 3 733.00 | | 4 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 988.00 | 8 043.00 | | 8 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 474.00 | 16 253.00 | | 20 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 426.00 | 98 633.00 | | 103 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 474.00 | 16 253.00 | | 20 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 45 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 495.00 | 19 704.00 | | 66 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 924.00 | 25 343.00 | | 65 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571.00 | -5 639.00 | | 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
UX Autres créances clients | 34 681.00 | | | 34 681.00 |
VP Divers | 155 965.00 | | | 155 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 216.00 | 191 216.00 | | 191 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 474.00 | 20 474.00 | | 20 474.00 |