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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AH Fonds commercial | 1 670 000.00 | | 1 670 000.00 | 1 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 874.00 | 9 588.00 | 285.00 | 9 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 969.00 | 28 518.00 | 44 450.00 | 72 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 663.00 | | 51 663.00 | 51 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 966.00 | 38 706.00 | 1 771 260.00 | 1 809 966.00 |
BT Marchandises | 317 649.00 | | 317 649.00 | 317 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 741.00 | | 13 741.00 | 13 741.00 |
BZ Autres créances | 248 872.00 | | 248 872.00 | 248 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 754.00 | | 50 754.00 | 50 754.00 |
CF Disponibilités | 171 277.00 | | 171 277.00 | 171 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 744.00 | | 803 744.00 | 803 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 710.00 | 38 706.00 | 2 575 004.00 | 2 613 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 083.00 | | | -11 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 336.00 | | | 33 336.00 |
DL TOTAL (I) | 262 252.00 | | | 262 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 356 404.00 | | | 1 356 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 546.00 | | | 280 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 386.00 | | | 426 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 560.00 | | | 88 560.00 |
EA Autres dettes | 160 853.00 | | | 160 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 312 751.00 | | | 2 312 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 004.00 | | | 2 575 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 926.00 | | | 1 015 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 101.00 | | | 1 807 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 809 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 843.00 | | | 82 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 658.00 | | | 53 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 776.00 | 9 930.00 | | 28 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 177.00 | 9 930.00 | | 28 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 386.00 | 426 386.00 | | 426 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 400.00 | 441 400.00 | | 441 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 664.00 | | | 51 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 344 596.00 | 47 770.00 | | 1 344 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 726.00 | 264 063.00 | 51 664.00 | 315 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 312 752.00 | 1 015 926.00 | | 2 312 752.00 |