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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AH Fonds commercial | 1 670 000.00 | | 1 670 000.00 | 1 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 874.00 | 9 857.00 | 16.00 | 9 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 343.00 | 37 703.00 | 82 640.00 | 120 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 586.00 | | 21 586.00 | 21 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 825 763.00 | 48 160.00 | 1 777 603.00 | 1 825 763.00 |
BT Marchandises | 297 400.00 | | 297 400.00 | 297 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 303.00 | | 13 303.00 | 13 303.00 |
BZ Autres créances | 66 370.00 | | 66 370.00 | 66 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 515.00 | | 51 515.00 | 51 515.00 |
CF Disponibilités | 313 588.00 | | 313 588.00 | 313 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 178.00 | | 742 178.00 | 742 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 942.00 | 48 160.00 | 2 519 782.00 | 2 567 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
DG Autres réserves | 21 140.00 | | | 21 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 114.00 | | | 264 114.00 |
DL TOTAL (I) | 526 367.00 | | | 526 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137 169.00 | | | 1 137 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 820.00 | | | 279 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 488.00 | | | 225 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 710.00 | | | 173 710.00 |
EA Autres dettes | 177 227.00 | | | 177 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 993 415.00 | | | 1 993 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 782.00 | | | 2 519 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 696.00 | | | 958 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 967.00 | | | 1 809 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 825 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 344.00 | | | 84 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 024.00 | | | 55 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 706.00 | 9 454.00 | | 38 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 107.00 | 9 454.00 | | 38 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 488.00 | 225 488.00 | | 225 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 048.00 | 457 048.00 | | 457 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 586.00 | | | 21 586.00 |
UX Autres créances clients | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 125 360.00 | 90 641.00 | 370 680.00 | 1 125 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 153 900.00 | | | 1 153 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 326 420.00 | | | 1 326 420.00 |
VP Divers | 66 370.00 | | | 66 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 710.00 | 173 710.00 | | 173 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 260.00 | 79 674.00 | 21 586.00 | 101 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 415.00 | 958 696.00 | 370 680.00 | 1 993 415.00 |