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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 670 000.00 | | 1 670 000.00 | 1 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 647.00 | 47 444.00 | 41 204.00 | 88 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 431.00 | | 18 431.00 | 18 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 537.00 | 50 542.00 | 1 732 995.00 | 1 783 537.00 |
BT Marchandises | 288 994.00 | | 288 994.00 | 288 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 028.00 | | 25 028.00 | 25 028.00 |
BZ Autres créances | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 241.00 | | 53 241.00 | 53 241.00 |
CF Disponibilités | 281 906.00 | | 281 906.00 | 281 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 339.00 | | 674 339.00 | 674 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 876.00 | 50 542.00 | 2 407 334.00 | 2 457 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 407 530.00 | 331 658.00 | | 407 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 667.00 | 75 872.00 | | 94 667.00 |
DL TOTAL (I) | 766 197.00 | 671 530.00 | | 766 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 968.00 | 956 616.00 | | 994 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 068.00 | 288 208.00 | | 291 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 178.00 | 159 367.00 | | 114 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 850.00 | 35 215.00 | | 50 850.00 |
EA Autres dettes | 190 071.00 | 206 491.00 | | 190 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 136.00 | 1 645 898.00 | | 1 641 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 334.00 | 2 317 428.00 | | 2 407 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 306.00 | 794 018.00 | | 830 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 783 662.00 | | | 1 783 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125.00 | 1 783 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125.00 | 91 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670 600.00 | | | 1 670 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 271.00 | | | 91 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 791.00 | | | 21 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 328.00 | 8 339.00 | 125.00 | 42 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 728.00 | 8 339.00 | 125.00 | 41 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 178.00 | 114 178.00 | | 114 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 063.00 | 23 063.00 | | 23 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 071.00 | 190 071.00 | | 190 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 431.00 | | 18 431.00 | 18 431.00 |
UX Autres créances clients | 25 028.00 | 25 028.00 | | 25 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 904 968.00 | 94 138.00 | 385 985.00 | 904 968.00 |
VI Groupe et associés | 291 068.00 | 291 068.00 | | 291 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 801.00 | | | 39 801.00 |
VP Divers | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 629.00 | 50 198.00 | 18 431.00 | 68 629.00 |
VW T.V.A. | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 136.00 | 830 306.00 | 385 985.00 | 1 641 136.00 |