| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 103.00 | 3 490.00 | 613.00 | 4 103.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AN Terrains | 11 542.00 | 5 976.00 | 5 566.00 | 11 542.00 |
AP Constructions | 304 992.00 | 298 429.00 | 6 562.00 | 304 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 047.00 | 173 465.00 | 240 582.00 | 414 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 323.00 | 852 096.00 | 78 228.00 | 930 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 059.00 | | 65 059.00 | 65 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 066.00 | 1 383 456.00 | 396 610.00 | 1 780 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 830 361.00 | 14 963.00 | 815 398.00 | 830 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 184.00 | 403.00 | 11 781.00 | 12 184.00 |
BZ Autres créances | 152 033.00 | | 152 033.00 | 152 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 028.00 | | 21 028.00 | 21 028.00 |
CF Disponibilités | 1 498 140.00 | | 1 498 140.00 | 1 498 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 746.00 | | 82 746.00 | 82 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 596 493.00 | 15 366.00 | 2 581 127.00 | 2 596 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 376 559.00 | 1 398 822.00 | 2 977 737.00 | 4 376 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 059.00 | | | 65 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 053 529.00 | -2 843 832.00 | | -4 053 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 175 682.00 | -1 209 695.00 | | 1 175 682.00 |
DL TOTAL (I) | -2 829 847.00 | -4 005 528.00 | | -2 829 847.00 |
DP Provisions pour risques | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 695.00 | 1 766 542.00 | | 26 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178.00 | 1 759.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 534 160.00 | 4 007 026.00 | | 5 534 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 723.00 | 271 979.00 | | 232 723.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 798 757.00 | 6 052 306.00 | | 5 798 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 737.00 | 2 046 778.00 | | 2 977 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 798 757.00 | 6 052 306.00 | | 5 798 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 093 439.00 | | 11 093 439.00 | 11 093 439.00 |
FG Production vendue services | 129 862.00 | | 129 862.00 | 129 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 223 301.00 | | 11 223 301.00 | 11 223 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 240 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 544 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 606.00 | |
GE Autres charges | | | 30 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 446 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 205 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 373 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 588.00 | 16 534.00 | | 11 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 109.00 | | | 48 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | 550.00 | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 959.00 | 550.00 | | 48 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 897.00 | | | 55 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 897.00 | 99 300.00 | | 55 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 938.00 | -98 750.00 | | -6 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 027.00 | | | -43 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 293 253.00 | 9 462 499.00 | | 11 293 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 630 324.00 | 10 969 260.00 | | 12 630 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 337 071.00 | -1 506 761.00 | | -1 337 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 478.00 | | 277 926.00 | 1 522 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 338.00 | 1 780 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 338.00 | 1 660 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 103.00 | | | 54 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403 232.00 | | 278 010.00 | 1 403 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 143.00 | | -84.00 | 65 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 379.00 | 117 415.00 | 20 338.00 | 1 236 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 897.00 | 593.00 | | 2 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233 482.00 | 116 822.00 | 20 338.00 | 1 233 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 828.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 50 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 14 963.00 | | |
6T Sur comptes clients | 986.00 | 403.00 | 986.00 | 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 986.00 | 65 366.00 | 986.00 | 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 986.00 | 74 194.00 | 986.00 | 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 194.00 | 986.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 534 160.00 | 5 534 160.00 | | 5 534 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 752.00 | 66 752.00 | | 66 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 289.00 | 114 289.00 | | 114 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 059.00 | 65 059.00 | | 65 059.00 |
UX Autres créances clients | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 448.00 | | | 448.00 |
VB T. V. A. | 23 634.00 | | | 23 634.00 |
VC Groupe et associés | 25 058.00 | | | 25 058.00 |
VI Groupe et associés | 26 695.00 | 26 695.00 | | 26 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 027.00 | | | 43 027.00 |
VP Divers | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 522.00 | 40 522.00 | | 40 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 368.00 | | | 96 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 746.00 | | | 82 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 022.00 | 312 022.00 | | 312 022.00 |
VW T.V.A. | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 798 578.00 | 5 798 578.00 | | 5 798 578.00 |