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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AN Terrains | 11 542.00 | 9 263.00 | 2 279.00 | 11 542.00 |
AP Constructions | 336 232.00 | 308 301.00 | 27 931.00 | 336 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 531.00 | 296 539.00 | 127 992.00 | 424 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 933.00 | 879 898.00 | 52 035.00 | 931 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 103.00 | | 68 103.00 | 68 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 682.00 | 1 548 104.00 | 278 578.00 | 1 826 682.00 |
BT Marchandises | 758 180.00 | | 758 180.00 | 758 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 112.00 | | 27 112.00 | 27 112.00 |
BZ Autres créances | 170 887.00 | | 170 887.00 | 170 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
CF Disponibilités | 2 423 908.00 | | 2 423 908.00 | 2 423 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 476.00 | | 78 476.00 | 78 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 466 684.00 | | 3 466 684.00 | 3 466 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 293 366.00 | 1 548 104.00 | 3 745 262.00 | 5 293 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 103.00 | | | 68 103.00 |
CU Autres participations | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 210 367.00 | -988 044.00 | | -1 210 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -490 789.00 | -222 323.00 | | -490 789.00 |
DL TOTAL (I) | -1 653 156.00 | -1 162 367.00 | | -1 653 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 378.00 | 1 023.00 | | 1 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 210 876.00 | 2 398 380.00 | | 5 210 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 047.00 | 213 907.00 | | 180 047.00 |
EA Autres dettes | 6 117.00 | 6 156.00 | | 6 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 398 418.00 | 2 619 467.00 | | 5 398 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 745 262.00 | 1 457 100.00 | | 3 745 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 398 418.00 | 2 619 467.00 | | 5 398 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 824 841.00 | | 1 841.00 | 1 824 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 826 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 704 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 103.00 | | | 54 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 704 238.00 | | | 1 704 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 500.00 | | 1 841.00 | 66 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 442 674.00 | 55 429.00 | | 1 442 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 438 572.00 | 55 429.00 | | 1 438 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 210 876.00 | 5 210 876.00 | | 5 210 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 967.00 | 67 967.00 | | 67 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 458.00 | 79 458.00 | | 79 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 103.00 | 68 103.00 | | 68 103.00 |
UX Autres créances clients | 27 057.00 | 27 057.00 | | 27 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 42 748.00 | 42 748.00 | | 42 748.00 |
VC Groupe et associés | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
VP Divers | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 723.00 | 22 723.00 | | 22 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 599.00 | 107 599.00 | | 107 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 476.00 | 78 476.00 | | 78 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 578.00 | 344 578.00 | | 344 578.00 |
VW T.V.A. | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 397 040.00 | 5 397 040.00 | | 5 397 040.00 |