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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 651.00 | 7 158.00 | 6 493.00 | 13 651.00 |
040 Immobilisations financières | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 540.00 | 7 158.00 | 124 382.00 | 131 540.00 |
060 Stock marchandises | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
072 Créances – Autres | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
084 Disponibilités | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
110 Total général Actif | 143 016.00 | 7 158.00 | 135 858.00 | 143 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 035.00 | | | 137 035.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 235.00 | | | 235.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 047.00 | | | 137 047.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 561.00 | | | 44 561.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -570.00 | | | -570.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
242 Autres charges externes. | 32 323.00 | | | 32 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 992.00 | | | 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 574.00 | | | 36 574.00 |
252 Charges sociales | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 184.00 | | | 126 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
294 Charges financières | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 932.00 | | | 932.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 341.00 | | | 341.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 895.00 | | | 129 895.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |