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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 032.00 | 12 541.00 | 2 492.00 | 15 032.00 |
040 Immobilisations financières | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 179.00 | 12 541.00 | 120 638.00 | 133 179.00 |
060 Stock marchandises | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
072 Créances – Autres | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
084 Disponibilités | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 378.00 | | 14 378.00 | 14 378.00 |
110 Total général Actif | 147 557.00 | 12 541.00 | 135 016.00 | 147 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133 641.00 | | | 133 641.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
230 Autres produits | 48.00 | | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 689.00 | | | 133 689.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 998.00 | | | 41 998.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -895.00 | | | -895.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
242 Autres charges externes. | 28 641.00 | | | 28 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 450.00 | | | 34 450.00 |
252 Charges sociales | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 298.00 | | | 114 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
290 Produits exceptionnels | 280.00 | | | 280.00 |
294 Charges financières | 632.00 | | | 632.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 258.00 | | | 258.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 921.00 | | | 132 921.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 258.00 | | | 258.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |