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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 651.00 | 9 575.00 | 4 077.00 | 13 651.00 |
040 Immobilisations financières | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 540.00 | 9 575.00 | 121 965.00 | 131 540.00 |
060 Stock marchandises | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
072 Créances – Autres | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
084 Disponibilités | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
110 Total général Actif | 142 999.00 | 9 575.00 | 133 424.00 | 142 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 133 602.00 | | | 133 602.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 612.00 | | | 133 612.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 907.00 | | | 43 907.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -380.00 | | | -380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
242 Autres charges externes. | 29 172.00 | | | 29 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 318.00 | | | 34 318.00 |
252 Charges sociales | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 798.00 | | | 118 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
294 Charges financières | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 540.00 | | | 131 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |