| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 940.00 | 14 681.00 | 259.00 | 14 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 442.00 | 3 236.00 | 206.00 | 3 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 882.00 | 17 918.00 | 9 965.00 | 27 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BZ Autres créances | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CF Disponibilités | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 224.00 | 17 918.00 | 13 306.00 | 31 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 852.00 | -15 011.00 | | -11 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 623.00 | 3 159.00 | | 5 623.00 |
DL TOTAL (I) | -5 229.00 | -10 852.00 | | -5 229.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 596.00 | 23 131.00 | | 6 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830.00 | 884.00 | | 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 427.00 | 2 173.00 | | 3 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 917.00 | 26 188.00 | | 11 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 306.00 | 15 336.00 | | 13 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 019.00 | | 54 019.00 | 54 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 019.00 | | 54 019.00 | 54 019.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 647.00 | 1 228.00 | | 1 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 647.00 | 1 242.00 | | 1 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 647.00 | -1 242.00 | | -1 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 019.00 | 39 942.00 | | 54 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 396.00 | 36 782.00 | | 48 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 623.00 | 3 159.00 | | 5 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 882.00 | | | 27 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 382.00 | | | 18 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 617.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 617.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VI Groupe et associés | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 678.00 | 1 178.00 | 1 500.00 | 2 678.00 |
VW T.V.A. | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |