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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 382.00 | 4 391.00 | 13 992.00 | 18 382.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 882.00 | 4 391.00 | 23 492.00 | 27 882.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
072 Créances – Autres | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
084 Disponibilités | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
110 Total général Actif | 29 768.00 | 4 391.00 | 25 378.00 | 29 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 082.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 548.00 | | | 37 548.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 550.00 | | | 37 550.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -576.00 | | | -576.00 |
242 Autres charges externes. | 28 789.00 | | | 28 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9.00 | | | 9.00 |
252 Charges sociales | 17.00 | | | 17.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 569.00 | | | 52 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 019.00 | | | -15 019.00 |
294 Charges financières | 190.00 | | | 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 941.00 | | | -16 941.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 510.00 | | | 510.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 882.00 | | | 27 882.00 |