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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 711.00 | 6 393.00 | 53 318.00 | 59 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 951.00 | 21 333.00 | 64 618.00 | 85 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BZ Autres créances | 18 907.00 | | 18 907.00 | 18 907.00 |
CF Disponibilités | 12 243.00 | | 12 243.00 | 12 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 614.00 | | 31 614.00 | 31 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 564.00 | 21 333.00 | 96 232.00 | 117 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 229.00 | -11 852.00 | | -6 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 547.00 | 5 623.00 | | 8 547.00 |
DL TOTAL (I) | 3 318.00 | -5 229.00 | | 3 318.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 617.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 617.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 042.00 | 1 065.00 | | 31 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 6 596.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 833.00 | 830.00 | | 4 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 512.00 | 3 427.00 | | 6 512.00 |
EA Autres dettes | 50 276.00 | | | 50 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 914.00 | 11 917.00 | | 92 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 232.00 | 13 306.00 | | 96 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 490.00 | | 147 490.00 | 147 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 490.00 | | 147 490.00 | 147 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 598.00 | | | 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598.00 | | | 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 502.00 | 1 647.00 | | 1 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 567.00 | 1 647.00 | | 1 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -969.00 | -1 647.00 | | -969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -141.00 | | | -141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 706.00 | 54 019.00 | | 154 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 160.00 | 48 396.00 | | 146 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 547.00 | 5 623.00 | | 8 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 882.00 | | 58 068.00 | 27 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 382.00 | | 56 268.00 | 18 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 800.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 918.00 | 3 415.00 | | 17 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 918.00 | 3 415.00 | | 17 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 276.00 | 50 276.00 | | 50 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 042.00 | 6 885.00 | 24 157.00 | 31 042.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 207.00 | 18 907.00 | 3 300.00 | 22 207.00 |
VW T.V.A. | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 914.00 | 68 757.00 | 24 157.00 | 92 914.00 |