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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 157.00 | | 56 157.00 | 56 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 682.00 | 16 010.00 | 1 672.00 | 17 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 702.00 | 29 873.00 | 57 829.00 | 87 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BT Marchandises | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
BZ Autres créances | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CF Disponibilités | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 253.00 | | 12 253.00 | 12 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 955.00 | 29 873.00 | 70 082.00 | 99 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 310.00 | 2 295.00 | | -3 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 769.00 | -5 604.00 | | -1 769.00 |
DL TOTAL (I) | 5 922.00 | 7 690.00 | | 5 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 395.00 | 62 952.00 | | 50 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 531.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 234.00 | 4 031.00 | | 3 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 513.00 | 13 666.00 | | 10 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 160.00 | 81 179.00 | | 64 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 082.00 | 88 870.00 | | 70 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
FG Production vendue services | 98 187.00 | | 98 187.00 | 98 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 554.00 | | 102 554.00 | 102 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 816.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 171.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -171.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 731.00 | 122 654.00 | | 103 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 499.00 | 128 259.00 | | 105 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 769.00 | -5 604.00 | | -1 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 702.00 | | | 87 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 157.00 | | | 56 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 545.00 | | | 31 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 057.00 | 6 816.00 | | 23 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 057.00 | 6 816.00 | | 23 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VB T. V. A. | 388.00 | | | 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 349.00 | 12 953.00 | 37 396.00 | 50 349.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VW T.V.A. | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 160.00 | 26 765.00 | 37 396.00 | 64 160.00 |