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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 157.00 | | 56 157.00 | 56 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 817.00 | 16 973.00 | 1 845.00 | 18 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 837.00 | 30 836.00 | 58 002.00 | 88 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BT Marchandises | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
BZ Autres créances | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CF Disponibilités | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 000.00 | 30 836.00 | 66 164.00 | 97 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 419.00 | -1 454.00 | | -7 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 865.00 | -5 965.00 | | 1 865.00 |
DL TOTAL (I) | 5 446.00 | 3 581.00 | | 5 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 621.00 | 29 758.00 | | 24 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 210.00 | 18 160.00 | | 22 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 075.00 | 7 009.00 | | 7 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 812.00 | 11 191.00 | | 6 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 718.00 | 66 119.00 | | 60 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 164.00 | 69 700.00 | | 66 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 718.00 | 55 643.00 | | 60 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 185.00 | 5 624.00 | | 1 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 702.00 | | 1 135.00 | 87 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 157.00 | | | 56 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 545.00 | | 1 135.00 | 31 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 373.00 | 463.00 | | 30 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 373.00 | 463.00 | | 30 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 436.00 | 23 436.00 | | 23 436.00 |
VI Groupe et associés | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VW T.V.A. | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 718.00 | 60 718.00 | | 60 718.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |