| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 157.00 | | 56 157.00 | 56 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 682.00 | 16 260.00 | 1 422.00 | 17 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 702.00 | 30 123.00 | 57 579.00 | 87 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BT Marchandises | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
BZ Autres créances | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CF Disponibilités | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 719.00 | 30 123.00 | 68 596.00 | 98 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 078.00 | -3 310.00 | | -5 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 624.00 | -1 769.00 | | 3 624.00 |
DL TOTAL (I) | 9 546.00 | 5 922.00 | | 9 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 262.00 | 50 395.00 | | 38 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 495.00 | 18.00 | | 5 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 524.00 | 3 234.00 | | 3 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 768.00 | 10 513.00 | | 11 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 050.00 | 64 160.00 | | 59 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 596.00 | 70 082.00 | | 68 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 933.00 | 26 765.00 | | 34 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 844.00 | 46.00 | | 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 702.00 | | | 87 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 157.00 | | | 56 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 545.00 | | | 31 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 873.00 | 250.00 | | 29 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 873.00 | 250.00 | | 29 873.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VB T. V. A. | 359.00 | | | 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 418.00 | 13 301.00 | 24 117.00 | 37 418.00 |
VI Groupe et associés | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VW T.V.A. | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 050.00 | 34 933.00 | 24 117.00 | 59 050.00 |