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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 058.00 | 11 079.00 | 23 979.00 | 35 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 058.00 | 11 079.00 | 23 979.00 | 35 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 508 692.00 | | 508 692.00 | 508 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 250 231.00 | | 250 231.00 | 250 231.00 |
CF Disponibilités | 34 327.00 | | 34 327.00 | 34 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 766.00 | | 794 766.00 | 794 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 824.00 | 11 079.00 | 818 745.00 | 829 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 111 972.00 | -20 290.00 | | 111 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 331.00 | 76 907.00 | | -5 331.00 |
DL TOTAL (I) | 107 741.00 | 57 616.00 | | 107 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 369.00 | 532 728.00 | | 275 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 258.00 | 212 492.00 | | 386 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 895.00 | 29 395.00 | | 13 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 300.00 | 27 712.00 | | 34 300.00 |
EA Autres dettes | 1 184.00 | 30 576.00 | | 1 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 005.00 | 832 902.00 | | 711 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 745.00 | 890 518.00 | | 818 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 005.00 | 832 902.00 | | 711 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267 422.00 | 522 872.00 | | 267 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 627 531.00 | | 627 531.00 | 627 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 531.00 | | 627 531.00 | 627 531.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 114 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 46.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 512.00 | 8 076.00 | | 1 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 512.00 | 8 076.00 | | 1 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | -8 076.00 | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 734.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 543.00 | 1 417 000.00 | | 627 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 874.00 | 1 340 094.00 | | 632 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 331.00 | 76 907.00 | | -5 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 058.00 | | | 35 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 058.00 | | | 35 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 816.00 | 7 263.00 | | 3 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 816.00 | 7 263.00 | | 3 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 728.00 | 27 728.00 | | 27 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VB T. V. A. | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 369.00 | 275 369.00 | | 275 369.00 |
VI Groupe et associés | 186 258.00 | 186 258.00 | | 186 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 974.00 | | | 200 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 624.00 | | | 234 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 747.00 | 251 747.00 | | 251 747.00 |
VW T.V.A. | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 005.00 | 711 005.00 | | 711 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 009.00 | 304.00 | | 8 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 079.00 | 2 576.00 | | 20 079.00 |
ST Autres comptes | 7 850.00 | 15 719.00 | | 7 850.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 96.00 | 157.00 | | 96.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 12 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 780.00 | 2 710.00 | | 2 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 789.00 | 3 014.00 | | 10 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 469.00 | | | 15 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 024.00 | 30 452.00 | | 28 024.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |