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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 058.00 | 31 683.00 | 3 375.00 | 35 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 588.00 | 31 683.00 | 4 905.00 | 36 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 457.00 | | 327 457.00 | 327 457.00 |
BZ Autres créances | 98 472.00 | | 98 472.00 | 98 472.00 |
CF Disponibilités | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 428 745.00 | | 428 745.00 | 428 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 333.00 | 31 683.00 | 433 650.00 | 465 333.00 |
CU Autres participations | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -18 996.00 | 41 844.00 | | -18 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 672.00 | -60 840.00 | | -35 672.00 |
DL TOTAL (I) | -53 568.00 | -17 896.00 | | -53 568.00 |
DP Provisions pour risques | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906.00 | 3 740.00 | | 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 114.00 | 431 534.00 | | 457 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 301.00 | 4 154.00 | | 1 301.00 |
EA Autres dettes | 9 543.00 | 1 278.00 | | 9 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 468 895.00 | 441 287.00 | | 468 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 649.00 | 441 713.00 | | 433 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 896.00 | 441 287.00 | | 468 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 058.00 | | | 35 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 839.00 | 6 844.00 | | 24 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 839.00 | 6 844.00 | | 24 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 322.00 | | | 18 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 322.00 | | | 18 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VC Groupe et associés | 98 440.00 | 98 440.00 | | 98 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VI Groupe et associés | 457 114.00 | 457 114.00 | | 457 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 472.00 | 98 472.00 | | 98 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 896.00 | 468 896.00 | | 468 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 406.00 | 2 821.00 | | 2 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 819.00 | 5 701.00 | | 819.00 |
ST Autres comptes | 12 733.00 | 13 178.00 | | 12 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 406.00 | 2 821.00 | | 2 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 4 525.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 552.00 | 18 878.00 | | 15 552.00 |