| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 687.00 | | 63 687.00 | 63 687.00 |
AP Constructions | 254 746.00 | 10 190.00 | 244 556.00 | 254 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 058.00 | 24 839.00 | 10 219.00 | 35 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 021.00 | 35 029.00 | 319 992.00 | 355 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 131 790.00 | | 131 790.00 | 131 790.00 |
CF Disponibilités | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 262.00 | | 139 262.00 | 139 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 282.00 | 35 029.00 | 459 253.00 | 494 282.00 |
CU Autres participations | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 41 844.00 | 106 641.00 | | 41 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 382.00 | -64 797.00 | | -69 382.00 |
DL TOTAL (I) | -26 438.00 | 42 944.00 | | -26 438.00 |
DP Provisions pour risques | 18 322.00 | | | 18 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 322.00 | | | 18 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 740.00 | 37 748.00 | | 3 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 534.00 | 306 547.00 | | 431 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32.00 | 95.00 | | 32.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 786.00 | 31 261.00 | | 30 786.00 |
EA Autres dettes | 1 278.00 | 1 188.00 | | 1 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 370.00 | 376 838.00 | | 467 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 253.00 | 419 782.00 | | 459 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 370.00 | 373 098.00 | | 467 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 836.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 933.00 | | | 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 1 782.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 1 782.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 918.00 | 6 537.00 | | 3 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 918.00 | 6 537.00 | | 3 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 868.00 | -4 755.00 | | -3 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 611.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 083.00 | 233 833.00 | | 10 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 465.00 | 298 629.00 | | 79 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 382.00 | -64 797.00 | | -69 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 588.00 | | 318 433.00 | 36 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 058.00 | | 318 433.00 | 35 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 995.00 | 17 034.00 | | 17 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 995.00 | 17 034.00 | | 17 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 322.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 322.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 728.00 | 27 728.00 | | 27 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VB T. V. A. | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VC Groupe et associés | 98 440.00 | 98 440.00 | | 98 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VI Groupe et associés | 431 534.00 | 431 534.00 | | 431 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 710.00 | | | 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 730.00 | 27 730.00 | | 27 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 307.00 | 133 307.00 | | 133 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 370.00 | 467 370.00 | | 467 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 584.00 | 1 547.00 | | 1 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 701.00 | 13 450.00 | | 5 701.00 |
ST Autres comptes | 10 853.00 | 13 203.00 | | 10 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 237.00 | 1 652.00 | | 1 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 821.00 | 3 199.00 | | 2 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 5 460.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 096.00 | 918.00 | | 1 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 554.00 | 26 653.00 | | 16 554.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |