| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 490.00 | 8 464.00 | 4 027.00 | 12 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 663.00 | 116 739.00 | 154 924.00 | 271 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 576.00 | 126 111.00 | 263 466.00 | 389 576.00 |
BT Marchandises | 46 292.00 | | 46 292.00 | 46 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 643.00 | 9 854.00 | 145 789.00 | 155 643.00 |
BZ Autres créances | 16 244.00 | | 16 244.00 | 16 244.00 |
CF Disponibilités | 164 500.00 | | 164 500.00 | 164 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 973.00 | 9 854.00 | 391 120.00 | 400 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 550.00 | 135 964.00 | 654 585.00 | 790 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 452.00 | 120 903.00 | | 112 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 099.00 | 41 549.00 | | 51 099.00 |
DL TOTAL (I) | 174 551.00 | 173 452.00 | | 174 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 412.00 | 316 027.00 | | 250 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 793.00 | 1 263.00 | | 52 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 290.00 | 4 951.00 | | 3 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 366.00 | 76 915.00 | | 69 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 370.00 | 101 431.00 | | 100 370.00 |
EA Autres dettes | 2 310.00 | 2 341.00 | | 2 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 035.00 | 502 928.00 | | 480 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 585.00 | 676 380.00 | | 654 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 682 448.00 | | 682 448.00 | 682 448.00 |
FG Production vendue services | 272 377.00 | | 272 377.00 | 272 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 825.00 | | 954 825.00 | 954 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 168.00 | |
GE Autres charges | | | 6 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 60.00 | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 632.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 692.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | -692.00 | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 613.00 | 5 516.00 | | 9 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 898.00 | 905 613.00 | | 1 025 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 799.00 | 864 064.00 | | 974 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 099.00 | 41 549.00 | | 51 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 762.00 | | 2 564.00 | 387 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 389 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 284 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 908.00 | | | 100 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 339.00 | | 2 564.00 | 282 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 645.00 | 48 201.00 | 735.00 | 78 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 908.00 | | | 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 736.00 | 48 201.00 | 735.00 | 77 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 672.00 | 7 168.00 | 5 987.00 | 8 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 672.00 | 7 168.00 | 5 987.00 | 8 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 672.00 | 7 168.00 | 5 987.00 | 8 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 366.00 | 69 366.00 | | 69 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 694.00 | 28 694.00 | | 28 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 073.00 | 42 073.00 | | 42 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 143 819.00 | | | 143 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
VB T. V. A. | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 104.00 | 66 058.00 | 184 046.00 | 250 104.00 |
VI Groupe et associés | 52 793.00 | 52 793.00 | | 52 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 536.00 | | | 65 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
VP Divers | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 653.00 | 20 653.00 | | 20 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 681.00 | 190 181.00 | 4 500.00 | 194 681.00 |
VW T.V.A. | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 745.00 | 292 698.00 | 184 046.00 | 476 745.00 |