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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 180.00 | 11 621.00 | 1 559.00 | 13 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 166.00 | 210 369.00 | 143 797.00 | 354 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 769.00 | 222 897.00 | 249 872.00 | 472 769.00 |
BT Marchandises | 48 931.00 | | 48 931.00 | 48 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 955.00 | 3 893.00 | 146 061.00 | 149 955.00 |
BZ Autres créances | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
CF Disponibilités | 257 361.00 | | 257 361.00 | 257 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 717.00 | | 26 717.00 | 26 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 902.00 | 3 893.00 | 483 009.00 | 486 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 671.00 | 226 791.00 | 732 881.00 | 959 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 178 267.00 | 163 551.00 | | 178 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 344.00 | 49 716.00 | | 99 344.00 |
DL TOTAL (I) | 288 611.00 | 224 267.00 | | 288 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 366.00 | 207 584.00 | | 184 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 618.00 | 57 675.00 | | 29 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 040.00 | 12 207.00 | | 8 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 634.00 | 61 985.00 | | 76 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 617.00 | 116 582.00 | | 144 617.00 |
EA Autres dettes | 995.00 | 1 161.00 | | 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 270.00 | 457 194.00 | | 444 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 881.00 | 681 461.00 | | 732 881.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 618.00 | | | 29 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 534.00 | | 53 663.00 | 420 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 428.00 | 472 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 428.00 | 367 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 908.00 | | | 100 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 111.00 | | 53 663.00 | 315 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 391.00 | 47 935.00 | 1 428.00 | 176 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 908.00 | | | 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 483.00 | 47 935.00 | 1 428.00 | 175 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 634.00 | 76 634.00 | | 76 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 408.00 | 32 408.00 | | 32 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 604.00 | 61 604.00 | | 61 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 145 283.00 | 145 283.00 | | 145 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VB T. V. A. | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 189.00 | 70 923.00 | 106 069.00 | 184 189.00 |
VI Groupe et associés | 29 618.00 | 29 618.00 | | 29 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 167.00 | | | 69 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 974.00 | 24 974.00 | | 24 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 717.00 | 26 717.00 | | 26 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 111.00 | 180 611.00 | 4 500.00 | 185 111.00 |
VW T.V.A. | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 230.00 | 322 964.00 | 106 069.00 | 436 230.00 |