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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 490.00 | 11 130.00 | 1 360.00 | 12 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 621.00 | 164 352.00 | 138 269.00 | 302 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 534.00 | 176 391.00 | 244 143.00 | 420 534.00 |
BT Marchandises | 46 549.00 | | 46 549.00 | 46 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 337.00 | 3 893.00 | 128 444.00 | 132 337.00 |
BZ Autres créances | 26 561.00 | | 26 561.00 | 26 561.00 |
CF Disponibilités | 215 738.00 | | 215 738.00 | 215 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 027.00 | | 20 027.00 | 20 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 211.00 | 3 893.00 | 437 318.00 | 441 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 745.00 | 180 284.00 | 681 461.00 | 861 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 163 551.00 | 112 452.00 | | 163 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 716.00 | 51 099.00 | | 49 716.00 |
DL TOTAL (I) | 224 267.00 | 174 551.00 | | 224 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 584.00 | 250 412.00 | | 207 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 675.00 | 52 793.00 | | 57 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 207.00 | 3 290.00 | | 12 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 985.00 | 69 366.00 | | 61 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 582.00 | 100 370.00 | | 116 582.00 |
EA Autres dettes | 1 161.00 | 2 310.00 | | 1 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 494.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 457 194.00 | 480 035.00 | | 457 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 461.00 | 654 585.00 | | 681 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 675.00 | | | 57 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 576.00 | | 31 658.00 | 389 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 420 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 315 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 908.00 | | | 100 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 153.00 | | 31 658.00 | 284 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 111.00 | 50 980.00 | 700.00 | 126 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 908.00 | | | 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 202.00 | 50 980.00 | 700.00 | 125 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 854.00 | 1 208.00 | 7 169.00 | 9 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 854.00 | 1 208.00 | 7 169.00 | 9 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 854.00 | 1 208.00 | 7 169.00 | 9 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 208.00 | 7 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 985.00 | 61 985.00 | | 61 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 125.00 | 31 125.00 | | 31 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 743.00 | 52 743.00 | | 52 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 127 665.00 | | | 127 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
VB T. V. A. | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 356.00 | 68 545.00 | 138 810.00 | 207 356.00 |
VI Groupe et associés | 57 675.00 | 57 675.00 | | 57 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 748.00 | | | 71 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
VP Divers | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 768.00 | 22 768.00 | | 22 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 425.00 | 178 925.00 | 4 500.00 | 183 425.00 |
VW T.V.A. | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 987.00 | 306 177.00 | 138 810.00 | 444 987.00 |