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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 440 930.00 | | 440 930.00 | 440 930.00 |
AP Constructions | 3 809 070.00 | 236 824.00 | 3 572 246.00 | 3 809 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 250 000.00 | 236 824.00 | 4 013 176.00 | 4 250 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 26 892.00 | | 26 892.00 | 26 892.00 |
CF Disponibilités | 751 863.00 | | 751 863.00 | 751 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 445.00 | | 833 445.00 | 833 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 083 445.00 | 236 824.00 | 4 846 622.00 | 5 083 445.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -228 082.00 | -172 856.00 | | -228 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 915.00 | -55 226.00 | | 259 915.00 |
DL TOTAL (I) | 32 834.00 | -227 082.00 | | 32 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 949 288.00 | 4 040 351.00 | | 3 949 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 350.00 | 643 995.00 | | 504 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 644.00 | 5 904.00 | | 7 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 566.00 | 15 184.00 | | 51 566.00 |
EA Autres dettes | 300 939.00 | 926 512.00 | | 300 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 813 788.00 | 5 631 946.00 | | 4 813 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 846 622.00 | 5 404 864.00 | | 4 846 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 303.00 | 1 882 085.00 | | 1 172 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 365.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 705.00 | | 443 705.00 | 443 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 705.00 | | 443 705.00 | 443 705.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 654.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 457 391.00 | | | 1 457 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 458 918.00 | | | 1 458 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 142.00 | | | 130 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200 990.00 | | | 1 200 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 331 132.00 | | | 1 331 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 786.00 | | | 127 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 902 624.00 | 340 661.00 | | 1 902 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 708.00 | 395 886.00 | | 1 642 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 915.00 | -55 226.00 | | 259 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 450 000.00 | | | 5 450 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200 000.00 | 4 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 250 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 250 000.00 | | | 4 250 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 169.00 | 104 654.00 | | 132 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 169.00 | 104 654.00 | | 132 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 939.00 | 300 939.00 | | 300 939.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 26 892.00 | | | 26 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 949 112.00 | 307 627.00 | 1 270 463.00 | 3 949 112.00 |
VI Groupe et associés | 426 850.00 | 426 850.00 | | 426 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 582.00 | 81 582.00 | | 81 582.00 |
VW T.V.A. | 35 649.00 | 35 649.00 | | 35 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 813 788.00 | 1 172 303.00 | 1 270 463.00 | 4 813 788.00 |