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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 490 930.00 | | 490 930.00 | 490 930.00 |
AP Constructions | 4 259 070.00 | 351 364.00 | 3 907 706.00 | 4 259 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 750 000.00 | 351 364.00 | 4 398 636.00 | 4 750 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 134.00 | | 373 134.00 | 373 134.00 |
BZ Autres créances | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CF Disponibilités | 193 870.00 | | 193 870.00 | 193 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 514.00 | | 570 514.00 | 570 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 320 514.00 | 351 364.00 | 4 969 150.00 | 5 320 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 31 734.00 | -228 082.00 | | 31 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 213.00 | 259 915.00 | | 144 213.00 |
DL TOTAL (I) | 177 046.00 | 32 834.00 | | 177 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 098 319.00 | 3 949 288.00 | | 4 098 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 542.00 | 504 350.00 | | 606 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 394.00 | 7 644.00 | | 5 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 134.00 | 51 566.00 | | 79 134.00 |
EA Autres dettes | 2 710.00 | 300 939.00 | | 2 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 792 104.00 | 4 813 788.00 | | 4 792 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 969 150.00 | 4 846 622.00 | | 4 969 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 756.00 | 1 172 303.00 | | 965 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 250 000.00 | | 500 000.00 | 4 250 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 750 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 250 000.00 | | 500 000.00 | 4 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 824.00 | 114 540.00 | | 236 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 824.00 | 114 540.00 | | 236 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 098 119.00 | 349 271.00 | 1 443 800.00 | 4 098 119.00 |
VI Groupe et associés | 529 047.00 | 529 047.00 | | 529 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 531.00 | | | 318 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 644.00 | 376 644.00 | | 376 644.00 |
VW T.V.A. | 79 134.00 | 79 134.00 | | 79 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 792 104.00 | 965 756.00 | 1 443 800.00 | 4 792 104.00 |