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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 490 930.00 | | 490 930.00 | 490 930.00 |
AP Constructions | 4 259 070.00 | 585 647.00 | 3 673 423.00 | 4 259 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 750 000.00 | 585 647.00 | 4 164 353.00 | 4 750 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 018.00 | | 875 018.00 | 875 018.00 |
BZ Autres créances | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
CF Disponibilités | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 785.00 | | 880 785.00 | 880 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 630 785.00 | 585 647.00 | 5 045 138.00 | 5 630 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 357 050.00 | 175 946.00 | | 357 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 753.00 | 181 103.00 | | 193 753.00 |
DL TOTAL (I) | 551 903.00 | 358 150.00 | | 551 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 425 141.00 | 3 761 514.00 | | 3 425 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876 885.00 | 690 684.00 | | 876 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 562.00 | 39 182.00 | | 28 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 647.00 | 116 131.00 | | 162 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 493 235.00 | 4 607 511.00 | | 4 493 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 045 138.00 | 4 965 661.00 | | 5 045 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 515.00 | 1 124 638.00 | | 1 366 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 299.00 | | 577 299.00 | 577 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 299.00 | | 577 299.00 | 577 299.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 142.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | | | -410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 508.00 | 70 429.00 | | 75 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 299.00 | 565 598.00 | | 577 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 546.00 | 384 495.00 | | 383 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 753.00 | 181 103.00 | | 193 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 750 000.00 | | | 4 750 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 750 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 750 000.00 | | | 4 750 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 506.00 | 117 142.00 | | 468 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 506.00 | 117 142.00 | | 468 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 562.00 | 28 562.00 | | 28 562.00 |
UX Autres créances clients | 875 018.00 | 875 018.00 | | 875 018.00 |
VB T. V. A. | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 414 596.00 | 365 376.00 | 1 392 629.00 | 3 414 596.00 |
VI Groupe et associés | 799 385.00 | 799 385.00 | | 799 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 560.00 | 880 560.00 | | 880 560.00 |
VW T.V.A. | 160 547.00 | 160 547.00 | | 160 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 096.00 | 41 956.00 | | 53 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 340.00 | 25 376.00 | | 17 340.00 |
ST Autres comptes | 3 316.00 | 3 188.00 | | 3 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 096.00 | 41 956.00 | | 53 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 800.00 | 110 949.00 | | 114 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 092.00 | 3 468.00 | | 5 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 656.00 | 28 564.00 | | 20 656.00 |