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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
AP Constructions | 1 409.00 | 648.00 | 760.00 | 1 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175.00 | 67.00 | 108.00 | 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 071.00 | 2 516.00 | 1 555.00 | 4 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 476.00 | 8 857.00 | 5 619.00 | 14 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 808.00 | 8 447.00 | 147 360.00 | 155 808.00 |
BZ Autres créances | 126 250.00 | | 126 250.00 | 126 250.00 |
CF Disponibilités | 143 682.00 | | 143 682.00 | 143 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 574.00 | 8 447.00 | 420 127.00 | 428 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 050.00 | 17 304.00 | 425 746.00 | 443 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 816.00 | | | 55 816.00 |
DL TOTAL (I) | 61 254.00 | | | 61 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 437.00 | | | 90 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 049.00 | | | 36 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 699.00 | | | 236 699.00 |
EA Autres dettes | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 492.00 | | | 364 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 746.00 | | | 425 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 492.00 | | | 364 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 978 919.00 | | 978 919.00 | 978 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 919.00 | | 978 919.00 | 978 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 300.00 | |
GE Autres charges | | | 7 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 124.00 | | | -2 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 697.00 | | | 997 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 881.00 | | | 941 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 816.00 | | | 55 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 128.00 | 3 398.00 | 79.00 | 5 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 128.00 | 3 398.00 | 79.00 | 5 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 128.00 | 3 398.00 | 79.00 | 5 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 437.00 | 94 606.00 | | 90 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 049.00 | 36 049.00 | | 36 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 893.00 | | | 284 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 041.00 | 288 702.00 | 3 148.00 | 288 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 492.00 | 368 661.00 | | 364 492.00 |