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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
AP Constructions | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 046.00 | 4 811.00 | 1 235.00 | 6 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 563.00 | 12 020.00 | 4 543.00 | 16 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 847.00 | 8 793.00 | 141 054.00 | 149 847.00 |
BZ Autres créances | 128 642.00 | | 128 642.00 | 128 642.00 |
CF Disponibilités | 61 651.00 | | 61 651.00 | 61 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 386.00 | 8 793.00 | 334 593.00 | 343 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 949.00 | 20 813.00 | 339 136.00 | 359 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 090.00 | | | 68 090.00 |
DH Report à nouveau | 23 197.00 | | | 23 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
DL TOTAL (I) | 120 214.00 | | | 120 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 231.00 | | | 34 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 158.00 | | | 184 158.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 921.00 | | | 218 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 136.00 | | | 339 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 921.00 | | | 218 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 093 595.00 | | 1 093 595.00 | 1 093 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 595.00 | | 1 093 595.00 | 1 093 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 298.00 | |
GE Autres charges | | | 4 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 845.00 | | | 20 845.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 671.00 | | | 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 670.00 | | | 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 075.00 | | | -3 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 125.00 | | | 1 117 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 198.00 | | | 1 110 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 722.00 | 1 298.00 | | 10 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 097.00 | 1 298.00 | | 5 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 231.00 | 34 231.00 | | 34 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 158.00 | 184 158.00 | | 184 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 735.00 | 281 735.00 | | 281 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 883.00 | 281 735.00 | 3 148.00 | 284 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 921.00 | 218 921.00 | | 218 921.00 |