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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 248 883.00 | 75 940.00 | 172 943.00 | 248 883.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 233.00 | 75 940.00 | 183 293.00 | 259 233.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 810.00 | | 21 810.00 | 21 810.00 |
072 Créances – Autres | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
084 Disponibilités | 65 944.00 | | 65 944.00 | 65 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 472.00 | | 92 472.00 | 92 472.00 |
110 Total général Actif | 351 706.00 | 75 940.00 | 275 766.00 | 351 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 232 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 083.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 208 761.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 14 574.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 431.00 | | | 135 431.00 |
230 Autres produits | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 717.00 | | | 136 717.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 880.00 | | | 34 880.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -934.00 | | | -934.00 |
242 Autres charges externes. | 45 585.00 | | | 45 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 399.00 | | | 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
252 Charges sociales | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 574.00 | | | 47 574.00 |
262 Autres charges | 244.00 | | | 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 035.00 | | | 133 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | -663.00 | | | -663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 150.00 | | | 236 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 997.00 | | | 13 997.00 |