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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 249 283.00 | 118 852.00 | 130 431.00 | 249 283.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 633.00 | 118 852.00 | 140 781.00 | 259 633.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 788.00 | | 25 788.00 | 25 788.00 |
072 Créances – Autres | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
084 Disponibilités | 58 758.00 | | 58 758.00 | 58 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 508.00 | | 96 508.00 | 96 508.00 |
110 Total général Actif | 356 141.00 | 118 852.00 | 237 289.00 | 356 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 037.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 210 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 235.00 | | | 123 235.00 |
230 Autres produits | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 652.00 | | | 124 652.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 094.00 | | | 33 094.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 469.00 | | | 469.00 |
242 Autres charges externes. | 43 353.00 | | | 43 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 813.00 | | | 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 909.00 | | | 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
252 Charges sociales | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 152.00 | | | 49 152.00 |
262 Autres charges | 184.00 | | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 172.00 | | | 132 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 520.00 | | | -7 520.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
294 Charges financières | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 037.00 | | | -12 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 233.00 | | | 259 233.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 028.00 | | | 28 028.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 143.00 | | | 4 143.00 |