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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 252 898.00 | 213 430.00 | 39 468.00 | 252 898.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 248.00 | 213 430.00 | 49 818.00 | 263 248.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 904.00 | | 32 904.00 | 32 904.00 |
072 Créances – Autres | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
084 Disponibilités | 115 070.00 | | 115 070.00 | 115 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 887.00 | | 158 887.00 | 158 887.00 |
110 Total général Actif | 422 135.00 | 213 430.00 | 208 705.00 | 422 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 900.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 705.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 752.00 | | | 135 752.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 753.00 | | | 135 753.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 456.00 | | | 24 456.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 252.00 | | | 252.00 |
242 Autres charges externes. | 34 308.00 | | | 34 308.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 490.00 | | | 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 544.00 | | | 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
252 Charges sociales | 963.00 | | | 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 098.00 | | | 49 098.00 |
262 Autres charges | 178.00 | | | 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 450.00 | | | 113 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 303.00 | | | 22 303.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
294 Charges financières | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
300 Charges exceptionnelles | 394.00 | | | 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 448.00 | | | 263 448.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 200.00 | | | 200.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 865.00 | | | 23 865.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 394.00 | | | 394.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 610.00 | | | 610.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 394.00 | | | 394.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 610.00 | | | 610.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |