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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 3 333.00 | 6 667.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 56 820.00 | | 56 820.00 | 56 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 824.00 | 3 333.00 | 261 491.00 | 264 824.00 |
BT Marchandises | 59 635.00 | | 59 635.00 | 59 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 668.00 | | 16 668.00 | 16 668.00 |
BZ Autres créances | 11 183.00 | | 11 183.00 | 11 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
CF Disponibilités | 47 255.00 | | 47 255.00 | 47 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 423.00 | | 145 423.00 | 145 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 247.00 | 3 333.00 | 406 914.00 | 410 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 820.00 | | | 56 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 627.00 | | | 66 627.00 |
DL TOTAL (I) | 79 127.00 | | | 79 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 215.00 | | | 194 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 993.00 | | | 44 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 296.00 | | | 59 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 933.00 | | | 24 933.00 |
EA Autres dettes | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 787.00 | | | 327 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 914.00 | | | 406 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 926.00 | | | 149 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 264 873.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 64 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 264 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 64 873.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 333.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 296.00 | 59 296.00 | | 59 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 179.00 | 22 179.00 | | 22 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
UP Prêts | 56 820.00 | 56 820.00 | | 56 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
UX Autres créances clients | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
VB T. V. A. | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 215.00 | 16 354.00 | 67 941.00 | 194 215.00 |
VI Groupe et associés | 39 888.00 | 39 888.00 | | 39 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 324.00 | | | 210 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 109.00 | | | 16 109.00 |
VP Divers | 942.00 | | | 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 675.00 | 84 671.00 | 8 004.00 | 92 675.00 |
VW T.V.A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 787.00 | 149 926.00 | 67 941.00 | 327 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 981.00 | | | 41 981.00 |
ST Autres comptes | 19 327.00 | | | 19 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 847.00 | | | 23 847.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 506.00 | | | 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 650.00 | | | 32 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 290.00 | | | 42 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 661.00 | | | 85 661.00 |