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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 439.00 | 56 725.00 | 184 714.00 | 241 439.00 |
BF Prêts | 67 006.00 | | 67 006.00 | 67 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 345.00 | | 31 345.00 | 31 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 989 790.00 | 56 725.00 | 1 933 065.00 | 1 989 790.00 |
BT Marchandises | 288 040.00 | | 288 040.00 | 288 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 225.00 | | 33 225.00 | 33 225.00 |
BZ Autres créances | 49 655.00 | | 49 655.00 | 49 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 804.00 | | 14 804.00 | 14 804.00 |
CF Disponibilités | 315 157.00 | | 315 157.00 | 315 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 615.00 | | 707 615.00 | 707 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 405.00 | 56 725.00 | 2 640 680.00 | 2 697 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 006.00 | | | 67 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 373 268.00 | 247 010.00 | | 373 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 321.00 | 126 259.00 | | 235 321.00 |
DL TOTAL (I) | 622 339.00 | 387 018.00 | | 622 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 642 967.00 | 1 611 846.00 | | 1 642 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502.00 | 507.00 | | 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 669.00 | 216 600.00 | | 262 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 189.00 | 67 337.00 | | 103 189.00 |
EA Autres dettes | 9 013.00 | 16 754.00 | | 9 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 018 340.00 | 1 913 044.00 | | 2 018 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 680.00 | 2 300 063.00 | | 2 640 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 784.00 | 443 352.00 | | 535 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 502.00 | | | 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 996.00 | | 255 443.00 | 1 817 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 895.00 | 98 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 649.00 | 1 989 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 754.00 | 241 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 182.00 | | 182 011.00 | 62 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 815.00 | | 73 431.00 | 105 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 328.00 | 30 397.00 | | 26 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 328.00 | 30 397.00 | | 26 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 669.00 | 262 669.00 | | 262 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 964.00 | 28 964.00 | | 28 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 183.00 | 53 183.00 | | 53 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
UP Prêts | 67 006.00 | 67 006.00 | | 67 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 345.00 | | 31 345.00 | 31 345.00 |
UX Autres créances clients | 33 225.00 | 33 225.00 | | 33 225.00 |
VB T. V. A. | 41 702.00 | 41 702.00 | | 41 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 642 967.00 | 160 411.00 | 684 089.00 | 1 642 967.00 |
VI Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 600.00 | | | 202 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 478.00 | | | 171 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 965.00 | 156 619.00 | 31 345.00 | 187 965.00 |
VW T.V.A. | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 340.00 | 535 784.00 | 684 089.00 | 2 018 340.00 |