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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 440.00 | 6 954.00 | 6 486.00 | 13 440.00 |
BF Prêts | 50 769.00 | | 50 769.00 | 50 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 213.00 | 6 954.00 | 255 259.00 | 262 213.00 |
BT Marchandises | 70 551.00 | | 70 551.00 | 70 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
BZ Autres créances | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
CF Disponibilités | 95 593.00 | | 95 593.00 | 95 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 278.00 | | 194 278.00 | 194 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 491.00 | 6 954.00 | 449 537.00 | 456 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 769.00 | | | 50 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 65 377.00 | | | 65 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 017.00 | 66 627.00 | | 92 017.00 |
DL TOTAL (I) | 171 144.00 | 79 127.00 | | 171 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 861.00 | 194 215.00 | | 177 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 249.00 | 44 993.00 | | 24 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 844.00 | 59 296.00 | | 45 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 069.00 | 24 933.00 | | 26 069.00 |
EA Autres dettes | 4 370.00 | 4 349.00 | | 4 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 393.00 | 327 787.00 | | 278 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 537.00 | 406 914.00 | | 449 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 135.00 | 149 926.00 | | 117 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 831 636.00 | | 831 636.00 | 831 636.00 |
FG Production vendue services | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 656.00 | | 836 656.00 | 836 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 621.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 818.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 647.00 | 458.00 | | 3 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 647.00 | 458.00 | | 3 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 647.00 | -458.00 | | -3 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 260.00 | 22 299.00 | | 34 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 156.00 | 773 520.00 | | 843 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 140.00 | 706 893.00 | | 751 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 017.00 | 66 627.00 | | 92 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 824.00 | | 15 131.00 | 264 824.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 741.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 741.00 | 58 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 741.00 | 262 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 3 440.00 | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 824.00 | | 11 691.00 | 64 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 333.00 | 3 621.00 | | 3 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 333.00 | 3 621.00 | | 3 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 844.00 | 45 844.00 | | 45 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
UP Prêts | 50 769.00 | 50 769.00 | | 50 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
UX Autres créances clients | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
VB T. V. A. | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 861.00 | 16 603.00 | 68 974.00 | 177 861.00 |
VI Groupe et associés | 24 249.00 | 24 249.00 | | 24 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
VP Divers | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 408.00 | 67 404.00 | 8 004.00 | 75 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 393.00 | 117 135.00 | 68 974.00 | 278 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 380.00 | 5 458.00 | | 2 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 074.00 | 41 981.00 | | 9 074.00 |
ST Autres comptes | 20 569.00 | 19 327.00 | | 20 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 639.00 | 23 847.00 | | 22 639.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 000.00 | 506.00 | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 431.00 | 263.00 | | 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 811.00 | 5 721.00 | | 2 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 718.00 | 32 650.00 | | 37 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 120.00 | 42 290.00 | | 37 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 281.00 | 85 661.00 | | 55 281.00 |