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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 348 375.00 | | 348 375.00 | 348 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 123.00 | 29 740.00 | 152 383.00 | 182 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 323.00 | 27 617.00 | 210 706.00 | 238 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 836.00 | 57 357.00 | 711 479.00 | 768 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
BT Marchandises | 261 172.00 | | 261 172.00 | 261 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 450.00 | 168.00 | 32 282.00 | 32 450.00 |
BZ Autres créances | 80 039.00 | | 80 039.00 | 80 039.00 |
CF Disponibilités | 339 848.00 | | 339 848.00 | 339 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 986.00 | 168.00 | 723 818.00 | 723 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 822.00 | 57 525.00 | 1 435 298.00 | 1 492 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 393.00 | | | 133 393.00 |
DL TOTAL (I) | 373 393.00 | | | 373 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 644.00 | | | 627 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 591.00 | | | 261 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 256.00 | | | 125 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 217.00 | | | 26 217.00 |
EA Autres dettes | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 904.00 | | | 1 061 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 298.00 | | | 1 435 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 728.00 | | | 548 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 769 838.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 002.00 | 768 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 002.00 | 420 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 448.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 57 667.00 | 310.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 57 667.00 | 310.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 168.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 168.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 168.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 591.00 | 261 591.00 | | 261 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 045.00 | 24 045.00 | | 24 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 003.00 | 26 003.00 | | 26 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 033.00 | 45 033.00 | | 45 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 217.00 | 26 217.00 | | 26 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
UX Autres créances clients | 32 081.00 | | | 32 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 369.00 | | | 369.00 |
VB T. V. A. | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 602.00 | 113 425.00 | 401 615.00 | 626 602.00 |
VI Groupe et associés | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 733 495.00 | | | 733 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 893.00 | | | 106 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 654.00 | 21 654.00 | | 21 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 554.00 | | | 69 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 648.00 | 116 648.00 | | 116 648.00 |
VW T.V.A. | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 904.00 | 548 728.00 | 401 615.00 | 1 061 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 471.00 | | | 20 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 653.00 | | | 17 653.00 |
ST Autres comptes | 175 966.00 | | | 175 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 221.00 | | | 45 221.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 24 120.00 | | | 24 120.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 405.00 | | | 30 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 673 327.00 | | | 673 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 629 044.00 | | | 629 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 279.00 | | | 274 279.00 |