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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 102.00 | 888.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 348 375.00 | | 348 375.00 | 348 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 877.00 | 66 242.00 | 153 635.00 | 219 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 178.00 | 64 423.00 | 219 755.00 | 284 178.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 510.00 | 130 767.00 | 729 743.00 | 860 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BT Marchandises | 242 904.00 | | 242 904.00 | 242 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 616.00 | 21.00 | 32 595.00 | 32 616.00 |
BZ Autres créances | 63 503.00 | | 63 503.00 | 63 503.00 |
CF Disponibilités | 551 190.00 | | 551 190.00 | 551 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 611.00 | 21.00 | 897 590.00 | 897 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 121.00 | 130 788.00 | 1 627 333.00 | 1 758 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
DG Autres réserves | 22 714.00 | | | 22 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 931.00 | 133 393.00 | | 179 931.00 |
DL TOTAL (I) | 493 325.00 | 373 393.00 | | 493 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 218.00 | 627 644.00 | | 671 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 982.00 | 16 872.00 | | 78 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 953.00 | 261 591.00 | | 265 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 202.00 | 125 256.00 | | 103 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 941.00 | 26 217.00 | | 13 941.00 |
EA Autres dettes | 713.00 | 4 324.00 | | 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 008.00 | 1 061 904.00 | | 1 134 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 333.00 | 1 435 298.00 | | 1 627 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 777.00 | 548 728.00 | | 587 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 836.00 | | 91 673.00 | 768 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 375.00 | | 990.00 | 348 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 446.00 | | 90 683.00 | 420 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 168.00 | 21.00 | 168.00 | 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168.00 | 21.00 | 168.00 | 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168.00 | 21.00 | 168.00 | 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21.00 | 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 953.00 | 265 953.00 | | 265 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 910.00 | 27 910.00 | | 27 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 723.00 | 41 723.00 | | 41 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UX Autres créances clients | 32 569.00 | | | 32 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 387.00 | | | 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47.00 | | | 47.00 |
VB T. V. A. | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 672.00 | 123 441.00 | 506 417.00 | 669 672.00 |
VI Groupe et associés | 78 982.00 | 78 982.00 | | 78 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 201.00 | | | 122 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 376.00 | 22 376.00 | | 22 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 059.00 | | | 51 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 825.00 | 100 825.00 | | 100 825.00 |
VW T.V.A. | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 008.00 | 587 777.00 | 506 417.00 | 1 134 008.00 |