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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 059.00 | 820.00 | 239.00 | 1 059.00 |
AH Fonds commercial | 348 375.00 | | 348 375.00 | 348 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 729.00 | 131 345.00 | 151 384.00 | 282 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 094.00 | 144 801.00 | 231 293.00 | 376 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 038.00 | 276 966.00 | 735 072.00 | 1 012 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
BT Marchandises | 305 947.00 | | 305 947.00 | 305 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 130.00 | 39.00 | 33 091.00 | 33 130.00 |
BZ Autres créances | 139 161.00 | | 139 161.00 | 139 161.00 |
CF Disponibilités | 567 087.00 | | 567 087.00 | 567 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 611.00 | 39.00 | 1 055 572.00 | 1 055 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 649.00 | 277 005.00 | 1 790 644.00 | 2 067 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 668.00 | 62 665.00 | | 104 668.00 |
DG Autres réserves | 214 673.00 | 106 660.00 | | 214 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 421.00 | 210 016.00 | | 211 421.00 |
DL TOTAL (I) | 794 762.00 | 643 341.00 | | 794 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 966.00 | 588 197.00 | | 578 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 865.00 | 142 116.00 | | 106 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 494.00 | 149 700.00 | | 194 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 802.00 | 99 973.00 | | 114 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 957.00 | | |
EA Autres dettes | 756.00 | 1 866.00 | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 882.00 | 994 809.00 | | 995 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 644.00 | 1 638 150.00 | | 1 790 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 604.00 | 556 756.00 | | 623 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 708.00 | | 134 129.00 | 899 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 798.00 | 1 012 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 798.00 | 662 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 434.00 | | | 349 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 259.00 | | 134 129.00 | 550 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 321.00 | 87 848.00 | 17 203.00 | 206 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454.00 | 366.00 | | 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 867.00 | 87 482.00 | 17 203.00 | 205 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 132.00 | 39.00 | 132.00 | 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132.00 | 39.00 | 132.00 | 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132.00 | 39.00 | 132.00 | 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39.00 | 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 494.00 | 194 494.00 | | 194 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 660.00 | 30 660.00 | | 30 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 410.00 | 37 410.00 | | 37 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UX Autres créances clients | 33 045.00 | 33 045.00 | | 33 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 25 308.00 | 25 308.00 | | 25 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 805.00 | 205 527.00 | 372 278.00 | 577 805.00 |
VI Groupe et associés | 106 865.00 | 106 865.00 | | 106 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 858.00 | | | 127 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 099.00 | | | 137 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 990.00 | 25 990.00 | | 25 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 568.00 | 113 568.00 | | 113 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 932.00 | 177 932.00 | | 177 932.00 |
VW T.V.A. | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 882.00 | 623 604.00 | 372 278.00 | 995 882.00 |