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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 570 996.00 | | 1 570 996.00 | 1 570 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799.00 | 368.00 | 431.00 | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 852.00 | 30 714.00 | 138 138.00 | 168 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 180.00 | 31 082.00 | 1 714 098.00 | 1 745 180.00 |
BT Marchandises | 211 527.00 | | 211 527.00 | 211 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 956.00 | | 25 956.00 | 25 956.00 |
BZ Autres créances | 48 001.00 | | 48 001.00 | 48 001.00 |
CF Disponibilités | 86 573.00 | | 86 573.00 | 86 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 958.00 | | 374 958.00 | 374 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 138.00 | 31 082.00 | 2 109 056.00 | 2 140 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
DL TOTAL (I) | 39 458.00 | | | 39 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 369 371.00 | | | 1 369 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 004.00 | | | 100 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 611.00 | | | 168 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 948.00 | | | 23 948.00 |
EA Autres dettes | 407 662.00 | | | 407 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 069 598.00 | | | 2 069 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 056.00 | | | 2 109 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 333.00 | | | 788 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 810 595.00 | | 1 810 595.00 | 1 810 595.00 |
FG Production vendue services | 14 773.00 | | 14 773.00 | 14 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825 369.00 | | 1 825 369.00 | 1 825 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 466 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -211 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 781.00 | | | 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781.00 | | | 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -781.00 | | | -781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 702.00 | | | 1 825 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 244.00 | | | 1 816 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 745 181.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 745 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 653.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 532.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 082.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 611.00 | 168 611.00 | | 168 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 662.00 | 407 662.00 | | 407 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
UX Autres créances clients | 25 957.00 | | | 25 957.00 |
VB T. V. A. | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 369 371.00 | 88 107.00 | 365 757.00 | 1 369 371.00 |
VI Groupe et associés | 100 005.00 | 100 005.00 | | 100 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 449 000.00 | | | 1 449 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 629.00 | | | 79 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 052.00 | | | 38 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 390.00 | 81 390.00 | | 81 390.00 |
VW T.V.A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 069 598.00 | 788 334.00 | 365 757.00 | 2 069 598.00 |