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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 570 996.00 | | 1 570 996.00 | 1 570 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 418.00 | 2 120.00 | 4 297.00 | 6 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 132.00 | 99 679.00 | 78 453.00 | 178 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 078.00 | 101 799.00 | 1 658 279.00 | 1 760 078.00 |
BT Marchandises | 203 752.00 | | 203 752.00 | 203 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BZ Autres créances | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
CF Disponibilités | 140 744.00 | | 140 744.00 | 140 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 923.00 | | 359 923.00 | 359 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 002.00 | 101 799.00 | 2 038 202.00 | 2 140 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 808.00 | 473.00 | | 51 808.00 |
DH Report à nouveau | | 8 984.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 818.00 | 42 349.00 | | 84 818.00 |
DL TOTAL (I) | 166 626.00 | 81 808.00 | | 166 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 565.00 | 1 289 302.00 | | 1 197 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 966.00 | 390 976.00 | | 402 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 553.00 | 186 388.00 | | 205 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 531.00 | 54 468.00 | | 62 531.00 |
EA Autres dettes | 2 958.00 | 13 399.00 | | 2 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 871 575.00 | 1 934 535.00 | | 1 871 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 202.00 | 2 016 344.00 | | 2 038 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 763.00 | 742 692.00 | | 764 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 111 344.00 | | 2 111 344.00 | 2 111 344.00 |
FG Production vendue services | 24 453.00 | | 24 453.00 | 24 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 135 798.00 | | 2 135 798.00 | 2 135 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 138 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 404 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 314.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 198.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -198.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 096.00 | 6 972.00 | | 21 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 138 820.00 | 1 958 979.00 | | 2 138 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 054 002.00 | 1 916 629.00 | | 2 054 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 818.00 | 42 349.00 | | 84 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 757 744.00 | | 2 335.00 | 1 757 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 760 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 570 996.00 | | | 1 570 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 216.00 | | 2 335.00 | 182 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 485.00 | 36 315.00 | | 65 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 485.00 | 36 315.00 | | 65 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 553.00 | 205 553.00 | | 205 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 173.00 | 25 173.00 | | 25 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
UX Autres créances clients | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 723.00 | 1.00 | 3 621.00 | 5 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 191 843.00 | 90 753.00 | 376 738.00 | 1 191 843.00 |
VI Groupe et associés | 402 967.00 | 402 967.00 | | 402 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 643.00 | | | 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 380.00 | | | 92 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 959.00 | 19 959.00 | | 19 959.00 |
VW T.V.A. | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 576.00 | 764 764.00 | 380 359.00 | 1 871 576.00 |