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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 570 996.00 | | 1 570 996.00 | 1 570 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 348.00 | 3 656.00 | 5 691.00 | 9 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 625.00 | 136 517.00 | 63 107.00 | 199 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 501.00 | 140 174.00 | 1 644 327.00 | 1 784 501.00 |
BT Marchandises | 251 082.00 | | 251 082.00 | 251 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 231.00 | | 23 231.00 | 23 231.00 |
CF Disponibilités | 92 362.00 | | 92 362.00 | 92 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 001.00 | | 376 001.00 | 376 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 503.00 | 140 174.00 | 2 040 328.00 | 2 180 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 590.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 133 626.00 | 49 218.00 | | 133 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 251.00 | 84 818.00 | | 65 251.00 |
DL TOTAL (I) | 231 878.00 | 166 626.00 | | 231 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123 282.00 | 1 197 565.00 | | 1 123 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 195.00 | 402 966.00 | | 421 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 244.00 | 205 553.00 | | 169 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 769.00 | 62 531.00 | | 91 769.00 |
EA Autres dettes | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 450.00 | 1 871 575.00 | | 1 808 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 328.00 | 2 038 202.00 | | 2 040 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 111.00 | 764 763.00 | | 786 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 147 847.00 | | 2 147 847.00 | 2 147 847.00 |
FG Production vendue services | 31 432.00 | | 31 432.00 | 31 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 179 280.00 | | 2 179 280.00 | 2 179 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 184 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 437 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 374.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 061 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 885.00 | 21 096.00 | | 40 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 184 472.00 | 2 138 820.00 | | 2 184 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 119 221.00 | 2 054 002.00 | | 2 119 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 251.00 | 84 818.00 | | 65 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 079.00 | | 24 423.00 | 1 760 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 784 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 570 996.00 | | | 1 570 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 551.00 | | 24 423.00 | 184 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 800.00 | 38 374.00 | | 101 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 800.00 | 38 374.00 | | 101 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 245.00 | 169 245.00 | | 169 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 467.00 | 25 467.00 | | 25 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 109.00 | 21 109.00 | | 21 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VB T. V. A. | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 123 281.00 | 100 943.00 | 395 705.00 | 1 123 281.00 |
VI Groupe et associés | 421 195.00 | 421 195.00 | | 421 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 284.00 | | | 94 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 088.00 | 37 088.00 | | 37 088.00 |
VW T.V.A. | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 450.00 | 786 112.00 | 395 705.00 | 1 808 450.00 |