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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 260.00 | 10 828.00 | 1 431.00 | 12 260.00 |
AN Terrains | 23 067.00 | 23 067.00 | | 23 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 699.00 | 408 119.00 | 114 579.00 | 522 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 424.00 | 551 125.00 | 35 299.00 | 586 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 954.00 | | 46 954.00 | 46 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 987.00 | 993 140.00 | 201 846.00 | 1 194 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 151 551.00 | 21 368.00 | 4 130 183.00 | 4 151 551.00 |
BN En cours de production de biens | 61 745.00 | | 61 745.00 | 61 745.00 |
BT Marchandises | 43 875.00 | | 43 875.00 | 43 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 859.00 | 18 317.00 | 1 094 542.00 | 1 112 859.00 |
BZ Autres créances | 222 696.00 | | 222 696.00 | 222 696.00 |
CF Disponibilités | 571 403.00 | | 571 403.00 | 571 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 618.00 | | 63 618.00 | 63 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 227 751.00 | 39 685.00 | 6 188 066.00 | 6 227 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 422 738.00 | 1 032 825.00 | 6 389 913.00 | 7 422 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 558 000.00 | 558 000.00 | | 558 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 974 169.00 | 1 794 521.00 | | 1 974 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 967.00 | 190 448.00 | | 183 967.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 230.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 771 937.00 | 2 601 000.00 | | 2 771 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 114 887.00 | 2 038 897.00 | | 2 114 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 736.00 | 1 196 688.00 | | 1 172 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 154.00 | 279 839.00 | | 317 154.00 |
EA Autres dettes | 13 196.00 | 15 533.00 | | 13 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 617 975.00 | 3 530 959.00 | | 3 617 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 389 913.00 | 6 131 959.00 | | 6 389 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 593 048.00 | 3 525 363.00 | | 3 593 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 070 000.00 | 2 020 000.00 | | 2 070 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 101.00 | | 77 037.00 | 1 184 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 152.00 | 1 194 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 152.00 | 1 135 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 760.00 | | 1 500.00 | 10 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 954.00 | | 75 512.00 | 1 125 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 387.00 | | 24.00 | 47 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 779.00 | 38 513.00 | 66 152.00 | 1 020 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 760.00 | 68.00 | | 10 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 019.00 | 38 445.00 | 66 152.00 | 1 010 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 385.00 | 21 368.00 | 19 385.00 | 19 385.00 |
6T Sur comptes clients | 7 457.00 | 10 860.00 | | 7 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 842.00 | 32 228.00 | 19 385.00 | 26 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 842.00 | 32 228.00 | 19 385.00 | 26 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 228.00 | 19 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 736.00 | 1 172 736.00 | | 1 172 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 684.00 | 157 684.00 | | 157 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 921.00 | 95 921.00 | | 95 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 954.00 | | | 46 954.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 246.00 | | | 1 092 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 612.00 | | | 20 612.00 |
VB T. V. A. | 95 871.00 | | | 95 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 070 023.00 | 2 070 023.00 | | 2 070 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 864.00 | 19 937.00 | 24 927.00 | 44 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 841.00 | | | 42 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 859.00 | | | 16 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 888.00 | | | 51 888.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 104.00 | | | 22 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 508.00 | 35 508.00 | | 35 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 833.00 | | | 52 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 618.00 | | | 63 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 129.00 | 1 399 175.00 | 46 954.00 | 1 446 129.00 |
VW T.V.A. | 28 040.00 | 28 040.00 | | 28 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 617 975.00 | 3 593 048.00 | 24 927.00 | 3 617 975.00 |