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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 260.00 | 11 828.00 | 431.00 | 12 260.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AN Terrains | 23 067.00 | 23 067.00 | | 23 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 291.00 | 472 063.00 | 98 228.00 | 570 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 277.00 | 416 387.00 | 179 889.00 | 596 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 779.00 | | 48 779.00 | 48 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 173.00 | 923 346.00 | 343 827.00 | 1 267 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 868 239.00 | 13 608.00 | 4 854 630.00 | 4 868 239.00 |
BN En cours de production de biens | 65 533.00 | | 65 533.00 | 65 533.00 |
BT Marchandises | 42 992.00 | | 42 992.00 | 42 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220 848.00 | 16 602.00 | 1 204 246.00 | 1 220 848.00 |
BZ Autres créances | 202 924.00 | | 202 924.00 | 202 924.00 |
CF Disponibilités | 477 989.00 | | 477 989.00 | 477 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 708.00 | | 53 708.00 | 53 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 932 236.00 | 30 211.00 | 6 902 024.00 | 6 932 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 199 409.00 | 953 557.00 | 7 245 851.00 | 8 199 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 558 000.00 | 558 000.00 | | 558 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 346 186.00 | 2 147 337.00 | | 2 346 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 180.00 | 209 648.00 | | 223 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 375.00 | 43 875.00 | | 39 375.00 |
DL TOTAL (I) | 3 222 541.00 | 3 014 661.00 | | 3 222 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 457 646.00 | 2 310 606.00 | | 2 457 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 335.00 | 1 245 486.00 | | 1 246 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 335.00 | 297 848.00 | | 297 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 373.00 | 11 268.00 | | 8 373.00 |
EA Autres dettes | 13 620.00 | 7 789.00 | | 13 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 023 310.00 | 3 872 999.00 | | 4 023 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 245 851.00 | 6 887 660.00 | | 7 245 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 905 592.00 | 3 695 525.00 | | 3 905 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 270 000.00 | 2 070 000.00 | | 2 270 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 395.00 | | 19 312.00 | 1 424 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 534.00 | 1 267 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 534.00 | 1 189 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 260.00 | | | 28 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346 876.00 | | 19 294.00 | 1 346 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 258.00 | | 18.00 | 49 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031 329.00 | 68 550.00 | 176 534.00 | 1 031 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 328.00 | 500.00 | | 11 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 001.00 | 68 050.00 | 176 534.00 | 1 020 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 233.00 | 13 608.00 | 31 233.00 | 31 233.00 |
6T Sur comptes clients | 17 688.00 | | 1 086.00 | 17 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 921.00 | 13 608.00 | 32 319.00 | 48 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 921.00 | 13 608.00 | 32 319.00 | 48 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 608.00 | 32 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 335.00 | 1 246 335.00 | | 1 246 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 010.00 | 158 010.00 | | 158 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 793.00 | 93 793.00 | | 93 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 779.00 | | 48 779.00 | 48 779.00 |
UX Autres créances clients | 1 202 291.00 | 1 202 291.00 | | 1 202 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 557.00 | 18 557.00 | | 18 557.00 |
VB T. V. A. | 136 453.00 | 136 453.00 | | 136 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 270 000.00 | 2 270 000.00 | | 2 270 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 646.00 | 69 927.00 | 117 718.00 | 187 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 079.00 | | | 63 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 479.00 | 35 479.00 | | 35 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 952.00 | 35 952.00 | | 35 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 580.00 | 30 580.00 | | 30 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 708.00 | 53 708.00 | | 53 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 261.00 | 1 477 481.00 | 48 779.00 | 1 526 261.00 |
VW T.V.A. | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 023 310.00 | 3 905 592.00 | 117 718.00 | 4 023 310.00 |