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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 260.00 | 11 328.00 | 931.00 | 12 260.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AN Terrains | 23 067.00 | 23 067.00 | | 23 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 887.00 | 431 485.00 | 131 401.00 | 562 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 922.00 | 565 449.00 | 195 473.00 | 760 922.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 779.00 | | 48 779.00 | 48 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 395.00 | 1 031 329.00 | 393 065.00 | 1 424 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 417 956.00 | 31 233.00 | 4 386 722.00 | 4 417 956.00 |
BN En cours de production de biens | 52 991.00 | | 52 991.00 | 52 991.00 |
BT Marchandises | 38 231.00 | | 38 231.00 | 38 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 697.00 | 17 688.00 | 1 121 008.00 | 1 138 697.00 |
BZ Autres créances | 265 407.00 | | 265 407.00 | 265 407.00 |
CF Disponibilités | 582 812.00 | | 582 812.00 | 582 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 420.00 | | 47 420.00 | 47 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 543 517.00 | 48 921.00 | 6 494 595.00 | 6 543 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 967 912.00 | 1 080 251.00 | 6 887 660.00 | 7 967 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 558 000.00 | 558 000.00 | | 558 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 147 337.00 | 1 974 169.00 | | 2 147 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 648.00 | 183 967.00 | | 209 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 875.00 | | | 43 875.00 |
DL TOTAL (I) | 3 014 661.00 | 2 771 937.00 | | 3 014 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 310 606.00 | 2 114 887.00 | | 2 310 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 486.00 | 1 172 736.00 | | 1 245 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 848.00 | 317 154.00 | | 297 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
EA Autres dettes | 7 789.00 | 13 196.00 | | 7 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 872 999.00 | 3 617 975.00 | | 3 872 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 887 660.00 | 6 389 913.00 | | 6 887 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 695 525.00 | 3 593 048.00 | | 3 695 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 070 000.00 | 2 070 000.00 | | 2 070 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 498 706.00 | | 22 798 411.00 | 119 498 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 49 258.00 | 1 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 946.00 | 14 370.00 | 1 424 395.00 | 12 946.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 846.00 | 14 370.00 | 1 346 876.00 | 11 846.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 260.00 | | 16 000.00 | 12 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 314.00 | | 209 037.00 | 1 135 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 412.00 | | 2 946.00 | 47 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 140.00 | 50 036.00 | 11 846.00 | 993 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 828.00 | 500.00 | | 10 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 312.00 | 49 536.00 | 11 846.00 | 982 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 368.00 | 31 233.00 | 21 368.00 | 21 368.00 |
6T Sur comptes clients | 18 317.00 | | 628.00 | 18 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 685.00 | 31 233.00 | 21 996.00 | 39 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 685.00 | 31 233.00 | 21 996.00 | 39 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 233.00 | 21 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 486.00 | 1 245 486.00 | | 1 245 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 323.00 | 155 323.00 | | 155 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 829.00 | 91 829.00 | | 91 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 779.00 | | | 48 779.00 |
UX Autres créances clients | 1 118 836.00 | | | 1 118 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 504.00 | | | 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
VB T. V. A. | 126 284.00 | | | 126 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 070 000.00 | 2 070 000.00 | | 2 070 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 606.00 | 63 132.00 | 177 474.00 | 240 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 257.00 | | | 24 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 368.00 | | | 39 368.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 692.00 | | | 17 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 540.00 | 36 540.00 | | 36 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 558.00 | | | 81 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 420.00 | | | 47 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 305.00 | 1 451 525.00 | 48 779.00 | 1 500 305.00 |
VW T.V.A. | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 872 999.00 | 3 695 525.00 | 177 474.00 | 3 872 999.00 |