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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 871.00 | 1 870.00 | | 1 871.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 022.00 | 293 160.00 | 37 862.00 | 331 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 363.00 | 246 962.00 | 82 402.00 | 329 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 786.00 | 541 992.00 | 353 794.00 | 895 786.00 |
BT Marchandises | 577 092.00 | 10 402.00 | 566 690.00 | 577 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 843.00 | 48 398.00 | 252 445.00 | 300 843.00 |
BZ Autres créances | 47 813.00 | | 47 813.00 | 47 813.00 |
CF Disponibilités | 41 346.00 | | 41 346.00 | 41 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 098.00 | 58 800.00 | 919 298.00 | 978 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 883.00 | 600 792.00 | 1 273 092.00 | 1 873 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 376 790.00 | 335 623.00 | | 376 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 460.00 | 41 168.00 | | 76 460.00 |
DL TOTAL (I) | 461 634.00 | 385 175.00 | | 461 634.00 |
DP Provisions pour risques | | 75 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 75 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 956.00 | 314 731.00 | | 179 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 599.00 | 79 615.00 | | 52 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 063.00 | 449 029.00 | | 452 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 260.00 | 121 716.00 | | 126 260.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 458.00 | 965 671.00 | | 811 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 092.00 | 1 425 846.00 | | 1 273 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 478.00 | | 56 991.00 | 840 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 684.00 | 895 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 684.00 | 660 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 077.00 | | 56 991.00 | 605 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 675.00 | 29 572.00 | 1 255.00 | 513 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 805.00 | 29 572.00 | 1 255.00 | 511 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 428.00 | | 7 628.00 | 66 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 428.00 | | 82 628.00 | 141 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 628.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 599.00 | 52 599.00 | | 52 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 063.00 | 452 063.00 | | 452 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300 843.00 | | | 300 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 834.00 | | | 66 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 813.00 | | | 47 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 190.00 | 359 660.00 | 3 530.00 | 363 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 458.00 | 776 494.00 | 34 964.00 | 811 458.00 |