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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 871.00 | 1 870.00 | | 1 871.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 342.00 | 259 395.00 | 41 947.00 | 301 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 240.00 | 274 628.00 | 89 612.00 | 364 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 983.00 | 535 893.00 | 365 090.00 | 900 983.00 |
BT Marchandises | 570 987.00 | 10 402.00 | 560 586.00 | 570 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 864.00 | 43 479.00 | 230 385.00 | 273 864.00 |
BZ Autres créances | 60 094.00 | | 60 094.00 | 60 094.00 |
CF Disponibilités | 21 236.00 | | 21 236.00 | 21 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 994.00 | 53 881.00 | 875 113.00 | 928 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 977.00 | 589 774.00 | 1 240 203.00 | 1 829 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 489 129.00 | 453 250.00 | | 489 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 141.00 | 35 879.00 | | -105 141.00 |
DL TOTAL (I) | 392 373.00 | 497 514.00 | | 392 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 364.00 | 272 910.00 | | 362 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 000.00 | 526 267.00 | | 377 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 887.00 | 101 692.00 | | 107 887.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 771.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 847 830.00 | 902 219.00 | | 847 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 203.00 | 1 399 733.00 | | 1 240 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 180.00 | | 25 729.00 | 945 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 926.00 | 900 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 926.00 | 665 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 871.00 | | | 231 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 779.00 | | 25 729.00 | 709 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 634.00 | 35 185.00 | 69 926.00 | 570 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 764.00 | 35 185.00 | 69 926.00 | 568 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 402.00 | 10 402.00 | 10 402.00 | 10 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 217.00 | 10 402.00 | 13 738.00 | 57 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 402.00 | 13 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 000.00 | 377 000.00 | | 377 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 887.00 | 107 887.00 | | 107 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -3 738.00 | -3 738.00 | | -3 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
UX Autres créances clients | 273 864.00 | 273 864.00 | | 273 864.00 |
VI Groupe et associés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 865.00 | | | 81 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 094.00 | 60 094.00 | | 60 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 300.00 | 336 770.00 | 3 530.00 | 340 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 830.00 | 809 794.00 | 38 035.00 | 847 830.00 |