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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 871.00 | 1 870.00 | | 1 871.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 116.00 | 307 482.00 | 51 634.00 | 359 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 663.00 | 261 282.00 | 89 381.00 | 350 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 180.00 | 570 634.00 | 374 546.00 | 945 180.00 |
BT Marchandises | 670 498.00 | 10 402.00 | 660 096.00 | 670 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 154.00 | 46 815.00 | 255 339.00 | 302 154.00 |
BZ Autres créances | 78 478.00 | | 78 478.00 | 78 478.00 |
CF Disponibilités | 28 168.00 | | 28 168.00 | 28 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 404.00 | 57 217.00 | 1 025 187.00 | 1 082 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 584.00 | 627 851.00 | 1 399 733.00 | 2 027 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 453 250.00 | 376 790.00 | | 453 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 879.00 | 76 460.00 | | 35 879.00 |
DL TOTAL (I) | 497 514.00 | 461 634.00 | | 497 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 910.00 | 232 554.00 | | 272 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 267.00 | 452 063.00 | | 526 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 692.00 | 126 260.00 | | 101 692.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 771.00 | | | 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 219.00 | 811 458.00 | | 902 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 733.00 | 1 273 092.00 | | 1 399 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 786.00 | | | 895 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 385.00 | | | 660 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 992.00 | 34 354.00 | 5 712.00 | 541 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 121.00 | 34 354.00 | 5 712.00 | 540 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 342.00 | 29 342.00 | | 29 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 267.00 | 526 267.00 | | 526 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
UX Autres créances clients | 302 154.00 | | | 302 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 568.00 | 183 105.00 | 60 463.00 | 243 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 970.00 | | | 109 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 911.00 | | | 23 911.00 |
VP Divers | 78 479.00 | | | 78 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 692.00 | 101 692.00 | | 101 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 268.00 | 383 738.00 | 3 530.00 | 387 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 219.00 | 841 755.00 | 60 463.00 | 902 219.00 |