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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 225.00 | 4 671.00 | 1 554.00 | 6 225.00 |
AH Fonds commercial | 166 944.00 | | 166 944.00 | 166 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 832.00 | 24 254.00 | 1 578.00 | 25 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 454.00 | 83 258.00 | 72 196.00 | 155 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 060.00 | 112 183.00 | 340 876.00 | 453 060.00 |
BT Marchandises | 1 104 168.00 | 800.00 | 1 103 368.00 | 1 104 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 862.00 | 19 159.00 | 106 703.00 | 125 862.00 |
BZ Autres créances | 42 147.00 | | 42 147.00 | 42 147.00 |
CF Disponibilités | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 805.00 | 19 959.00 | 1 254 846.00 | 1 274 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 865.00 | 132 142.00 | 1 595 723.00 | 1 727 865.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 928.00 | | | 22 928.00 |
CU Autres participations | 97 390.00 | | 97 390.00 | 97 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
DG Autres réserves | 253 511.00 | 245 671.00 | | 253 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 266.00 | 7 840.00 | | -31 266.00 |
DL TOTAL (I) | 500 545.00 | 531 811.00 | | 500 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 373.00 | 259 864.00 | | 352 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 128.00 | 199 606.00 | | 243 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 069.00 | 308 643.00 | | 384 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 785.00 | 157 429.00 | | 111 785.00 |
EA Autres dettes | 3 824.00 | 6 918.00 | | 3 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 178.00 | 932 460.00 | | 1 095 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 723.00 | 1 464 271.00 | | 1 595 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 079.00 | 888 384.00 | | 1 016 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 297.00 | 112 683.00 | | 168 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 979.00 | | | 686 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 570.00 | | | 179 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 793.00 | | | 418 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 615.00 | | | 88 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 278.00 | 38 782.00 | 287 877.00 | 361 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 557.00 | 1 740.00 | 7 627.00 | 10 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 721.00 | 37 042.00 | 280 250.00 | 350 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 069.00 | 384 069.00 | | 384 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 952.00 | 246 952.00 | | 246 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 297.00 | 168 297.00 | | 168 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 075.00 | 104 976.00 | 79 099.00 | 184 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 345.00 | | | 118 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 599.00 | 145 981.00 | 23 618.00 | 169 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 178.00 | 1 016 079.00 | 79 099.00 | 1 095 178.00 |