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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 028.00 | 6 815.00 | 17 213.00 | 24 028.00 |
AH Fonds commercial | 166 944.00 | | 166 944.00 | 166 944.00 |
AP Constructions | 37 812.00 | 9 721.00 | 28 091.00 | 37 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 963.00 | 26 602.00 | 3 361.00 | 29 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 814.00 | 123 617.00 | 82 197.00 | 205 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 507.00 | | 15 507.00 | 15 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 982.00 | 166 754.00 | 411 228.00 | 577 982.00 |
BT Marchandises | 1 713 469.00 | 77 377.00 | 1 636 092.00 | 1 713 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 549.00 | 2 594.00 | 164 955.00 | 167 549.00 |
BZ Autres créances | 59 016.00 | | 59 016.00 | 59 016.00 |
CF Disponibilités | 212 080.00 | | 212 080.00 | 212 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 152 114.00 | 79 971.00 | 2 072 143.00 | 2 152 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 096.00 | 246 725.00 | 2 483 371.00 | 2 730 096.00 |
CU Autres participations | 97 390.00 | | 97 390.00 | 97 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
DG Autres réserves | 436 642.00 | 406 955.00 | | 436 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 934.00 | 29 687.00 | | 54 934.00 |
DL TOTAL (I) | 769 875.00 | 714 942.00 | | 769 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 562.00 | 576 379.00 | | 386 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 308.00 | 406 515.00 | | 590 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 587.00 | 502 008.00 | | 590 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 978.00 | 144 701.00 | | 143 978.00 |
EA Autres dettes | 2 061.00 | 10 320.00 | | 2 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 496.00 | 1 639 923.00 | | 1 713 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 371.00 | 2 354 865.00 | | 2 483 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 944.00 | 61 545.00 | | 254 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 676.00 | 90.00 | | 2 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 601.00 | | 64 381.00 | 513 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 169.00 | | 17 803.00 | 173 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 010.00 | | 46 579.00 | 227 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 422.00 | | | 113 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 322.00 | 19 432.00 | | 147 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 225.00 | 590.00 | | 6 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 097.00 | 18 842.00 | | 141 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 410.00 | 77 377.00 | 45 410.00 | 45 410.00 |
6T Sur comptes clients | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 004.00 | 77 377.00 | 45 410.00 | 48 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 004.00 | 77 377.00 | 45 410.00 | 48 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 377.00 | 45 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 587.00 | 590 587.00 | | 590 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 978.00 | 143 978.00 | | 143 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 369.00 | 432 369.00 | | 432 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 507.00 | | 15 507.00 | 15 507.00 |
UX Autres créances clients | 59 016.00 | 59 016.00 | | 59 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167 549.00 | 167 549.00 | | 167 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 886.00 | 128 942.00 | 254 944.00 | 383 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 606.00 | | | 106 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 072.00 | 226 565.00 | 15 507.00 | 242 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 496.00 | 1 458 552.00 | 254 944.00 | 1 713 496.00 |