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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
AH Fonds commercial | 166 944.00 | | 166 944.00 | 166 944.00 |
AP Constructions | 37 812.00 | 5 939.00 | 31 872.00 | 37 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 963.00 | 24 899.00 | 5 064.00 | 29 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 235.00 | 110 258.00 | 48 977.00 | 159 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 507.00 | | 15 507.00 | 15 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 601.00 | 147 322.00 | 366 279.00 | 513 601.00 |
BT Marchandises | 1 432 544.00 | 45 410.00 | 1 387 134.00 | 1 432 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 540.00 | 2 594.00 | 59 946.00 | 62 540.00 |
BZ Autres créances | 47 831.00 | | 47 831.00 | 47 831.00 |
CF Disponibilités | 493 207.00 | | 493 207.00 | 493 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 036 590.00 | 48 004.00 | 1 988 586.00 | 2 036 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 191.00 | 195 326.00 | 2 354 865.00 | 2 550 191.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 882.00 | | | 24 882.00 |
CU Autres participations | 97 390.00 | | 97 390.00 | 97 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
DG Autres réserves | 406 955.00 | 377 455.00 | | 406 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 687.00 | 29 500.00 | | 29 687.00 |
DL TOTAL (I) | 714 942.00 | 685 255.00 | | 714 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 379.00 | 515 537.00 | | 576 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 515.00 | 286 110.00 | | 406 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 008.00 | 339 362.00 | | 502 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 701.00 | 168 567.00 | | 144 701.00 |
EA Autres dettes | 10 320.00 | 6 646.00 | | 10 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 923.00 | 1 316 223.00 | | 1 639 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 865.00 | 2 001 477.00 | | 2 354 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 379.00 | 1 231 600.00 | | 1 578 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 406 515.00 | | | 406 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 834.00 | | 10 434.00 | 533 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 668.00 | 513 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 668.00 | 227 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 169.00 | | | 173 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 243.00 | | 10 434.00 | 247 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 422.00 | | | 113 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 631.00 | 23 359.00 | 30 668.00 | 154 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 406.00 | 23 359.00 | 30 668.00 | 148 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 008.00 | 502 008.00 | | 502 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 701.00 | 144 701.00 | | 144 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 747.00 | 416 747.00 | | 416 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 507.00 | | 15 507.00 | 15 507.00 |
UX Autres créances clients | 62 540.00 | 62 540.00 | | 62 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 289.00 | 514 744.00 | 61 545.00 | 576 289.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 155.00 | | | 246 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 831.00 | 47 831.00 | | 47 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 346.00 | 110 839.00 | 15 507.00 | 126 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 923.00 | 1 578 379.00 | 61 545.00 | 1 639 923.00 |