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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 512.00 | | 271 512.00 | 271 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 785.00 | 10 766.00 | 18.00 | 10 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 234.00 | 202 293.00 | 147 940.00 | 350 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 532.00 | | 13 532.00 | 13 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 259.00 | 213 060.00 | 442 199.00 | 655 259.00 |
BT Marchandises | 390 369.00 | | 390 369.00 | 390 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 034.00 | 3 967.00 | 24 068.00 | 28 034.00 |
BZ Autres créances | 61 811.00 | | 61 811.00 | 61 811.00 |
CF Disponibilités | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 113.00 | | 35 113.00 | 35 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 672.00 | 3 967.00 | 511 705.00 | 515 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 931.00 | 217 027.00 | 953 904.00 | 1 170 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 252 895.00 | 186 258.00 | | 252 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 321.00 | 66 637.00 | | -41 321.00 |
DL TOTAL (I) | 228 344.00 | 269 665.00 | | 228 344.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 226.00 | 9 268.00 | | 9 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 226.00 | 9 268.00 | | 9 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 441.00 | 310 103.00 | | 281 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 228.00 | 8 482.00 | | 3 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 245.00 | 288 689.00 | | 326 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 931.00 | 71 245.00 | | 96 931.00 |
EA Autres dettes | 8 489.00 | 10 789.00 | | 8 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 716 335.00 | 698 799.00 | | 716 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 904.00 | 977 731.00 | | 953 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 895.00 | 698 799.00 | | 583 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 924.00 | 81 427.00 | | 104 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 429.00 | | 1 945.00 | 655 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 294.00 | 22 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 115.00 | 655 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 822.00 | 361 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 512.00 | | | 271 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 917.00 | | 1 923.00 | 360 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 001.00 | | 22.00 | 23 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 415.00 | 35 466.00 | 1 822.00 | 179 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 415.00 | 35 466.00 | 1 822.00 | 179 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 245.00 | 326 245.00 | | 326 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 942.00 | 24 942.00 | | 24 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 801.00 | 66 801.00 | | 66 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
UX Autres créances clients | 23 984.00 | | | 23 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VB T. V. A. | 675.00 | | | 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 924.00 | 104 924.00 | | 104 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 517.00 | 44 078.00 | 132 439.00 | 176 517.00 |
VI Groupe et associés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 086.00 | | | 52 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 018.00 | | | 29 018.00 |
VP Divers | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 416.00 | | | 25 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 113.00 | | | 35 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 490.00 | 124 958.00 | 13 532.00 | 138 490.00 |
VW T.V.A. | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 335.00 | 583 895.00 | 132 439.00 | 716 335.00 |