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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 925.00 | 1 398.00 | 2 527.00 | 3 925.00 |
AH Fonds commercial | 271 512.00 | | 271 512.00 | 271 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 592.00 | 355 301.00 | 26 291.00 | 381 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 509.00 | | 14 509.00 | 14 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 305.00 | 368 984.00 | 324 321.00 | 693 305.00 |
BT Marchandises | 512 511.00 | | 512 511.00 | 512 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 394.00 | | 58 394.00 | 58 394.00 |
BZ Autres créances | 151 658.00 | | 151 658.00 | 151 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 526.00 | | 28 526.00 | 28 526.00 |
CF Disponibilités | 278 473.00 | | 278 473.00 | 278 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 499.00 | | 20 499.00 | 20 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 061.00 | | 1 050 061.00 | 1 050 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 366.00 | 368 984.00 | 1 374 382.00 | 1 743 366.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 303 798.00 | | | 303 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 861.00 | | | 273 861.00 |
DL TOTAL (I) | 594 429.00 | | | 594 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 701.00 | | | 193 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 243.00 | | | 308 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 476.00 | | | 163 476.00 |
EA Autres dettes | 109 965.00 | | | 109 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 953.00 | | | 779 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 382.00 | | | 1 374 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 370.00 | | | 621 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 824.00 | | 9 481.00 | 683 824.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 512.00 | | | 271 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 705.00 | | 9 172.00 | 384 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 683.00 | | 309.00 | 23 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 413.00 | 41 571.00 | | 327 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 398.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 413.00 | 40 173.00 | | 327 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 243.00 | 308 243.00 | | 308 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 855.00 | 32 855.00 | | 32 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 336.00 | 67 336.00 | | 67 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 319.00 | 40 319.00 | | 40 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 965.00 | 109 965.00 | | 109 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 509.00 | | 14 509.00 | 14 509.00 |
UX Autres créances clients | 58 394.00 | 58 394.00 | | 58 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 701.00 | 35 118.00 | 65 313.00 | 193 701.00 |
VI Groupe et associés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 105.00 | 151 105.00 | | 151 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 060.00 | 230 551.00 | 14 509.00 | 245 060.00 |
VW T.V.A. | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 953.00 | 621 370.00 | 65 313.00 | 779 953.00 |