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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
AH Fonds commercial | 271 512.00 | | 271 512.00 | 271 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 285.00 | 11 790.00 | 494.00 | 12 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 420.00 | 315 623.00 | 56 797.00 | 372 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 341.00 | | 9 341.00 | 9 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 311.00 | | 14 311.00 | 14 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 824.00 | 327 413.00 | 356 410.00 | 683 824.00 |
BT Marchandises | 486 756.00 | | 486 756.00 | 486 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 266.00 | | 76 266.00 | 76 266.00 |
BZ Autres créances | 129 196.00 | | 129 196.00 | 129 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 178.00 | | 27 178.00 | 27 178.00 |
CF Disponibilités | 244 470.00 | | 244 470.00 | 244 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 645.00 | | 16 645.00 | 16 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 511.00 | | 980 511.00 | 980 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 335.00 | 327 413.00 | 1 336 922.00 | 1 664 335.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 256 593.00 | | | 256 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 205.00 | | | 177 205.00 |
DL TOTAL (I) | 450 567.00 | | | 450 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 815.00 | | | 246 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663.00 | | | 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 496.00 | | | 424 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 273.00 | | | 186 273.00 |
EA Autres dettes | 28 106.00 | | | 28 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 354.00 | | | 886 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 922.00 | | | 1 336 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 653.00 | | | 692 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 474.00 | | 25 350.00 | 658 474.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 925.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 824.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 512.00 | | | 271 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 686.00 | | 21 018.00 | 363 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 276.00 | | 406.00 | 23 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 486.00 | 35 927.00 | 327 413.00 | 291 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 486.00 | 35 927.00 | 327 413.00 | 291 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 301.00 | 79 301.00 | | 79 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 496.00 | 424 496.00 | | 424 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 719.00 | 46 719.00 | | 46 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 454.00 | 56 454.00 | | 56 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 506.00 | 63 506.00 | | 63 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 106.00 | 28 106.00 | | 28 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 311.00 | | 14 311.00 | 14 311.00 |
UX Autres créances clients | 76 266.00 | 76 266.00 | | 76 266.00 |
VB T. V. A. | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 804.00 | 35 103.00 | 83 747.00 | 228 804.00 |
VI Groupe et associés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 319.00 | | | 33 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 100.00 | 109 100.00 | | 109 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 418.00 | 222 107.00 | 14 311.00 | 236 418.00 |
VW T.V.A. | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 354.00 | 692 653.00 | 83 747.00 | 886 354.00 |